Wartet auf Bestätigung: Der Controller hat die Überweisung geplant und wartet auf die Genehmigung des Kontoinhabers.

Ausstehend: Der Kontoinhaber hat die Überweisung genehmigt, und sie wird am Ausführungsdatum ausgeführt.

In Bearbeitung: Unser Bankpartner führt die Überweisung aus.

Ausgezahlt: Ihr Mitarbeiter hat die Erstattung auf seinem Bankkonto erhalten.

Storniert: Der Kontoinhaber oder der Controller hat die Überweisung storniert. Die zugehörigen Spesenabrechnungen befinden sich wieder im Schritt "Erstattungen planen".

Abgelehnt: Der Kontoeigentümer hat die Überweisung abgelehnt. Die entsprechenden Kostenabrechnungen werden abgelehnt und die Antragsteller werden benachrichtigt.

Gescheitert: Unser Bankingpartner kann die Erstattung nicht genehmigen, weil entweder kein Guthaben auf Ihrem Konto vorhanden ist oder weil die Bankdaten in Spendesk falsch eingegeben wurden. Die entsprechenden Kostenabrechnungen gehen zurück zum Schritt "Erstattungen planen".