Diese Seite ist für Kontoinhaber und Controller gedacht. Wenn Sie eine native Integration verwenden, müssen Sie keinen benutzerdefinierten Export erstellen, da Ihre Zahlungen automatisch an die Buchhaltungssoftware übertragen werden.
Sobald Ihre Zahlungen und Verbindlichkeiten vorbereitet und validiert sind, ist der nächste Schritt, diese in Ihre Buchhaltungssoftware zu exportieren.
Standardmäßig bieten wir das klassische Spendesk-Einkaufsjournal an.
Falls nötig, können Sie den Export an Ihre Anforderungen anpassen oder aus einer Vielzahl von Vorlagen in unserer Bibliothek auswählen.
Sie können die Standardeinstellungen anpassen, einschließlich der anzuzeigenden Spalten, deren Namen, der Dateistruktur sowie der Datums- und Dezimalformate.
Bankjournale können derzeit nicht bearbeitet werden.
Erstellen einer neuen benutzerdefinierten Exportvorlage
Um eine neue Exportvorlage zu erstellen:
Gehen Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Exporte.
Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Exportvorlagen auf Erstellen Sie Ihren ersten benutzerdefinierten Export.
Folgen Sie den Schritten und speichern Sie Ihre Vorlage.
Wählen Sie eine Buchhaltungssoftware
Wählen Sie im Tab Buchhaltung die Buchhaltungssoftware aus, die Sie für Ihre Vorlage verwenden möchten.
Wir bieten folgende Optionen:
Einfaches Journal
Doppelte Eintragsjournale
Sage oder Cegid
Integrationen mit Xero, DATEV, Netsuite und QuickBooks
Integrationen mit ACD / Sage 100
Sobald Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird ein Popup mit einer Vorschau der Exportstruktur angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um mit den nächsten Schritten fortzufahren.
Wenn Sie die von Ihnen verwendete Buchhaltungssoftware nicht finden können, prüfen Sie die vorhandenen Vorlagen und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an.
Passen Sie das Format und den Inhalt der exportierten Datei an
Wählen Sie die allgemeinen Einstellungen:
Wählen Sie ein Datums-Trennzeichen.
Wählen Sie ein Datumsformat.
Wählen Sie ein Trennzeichen.
Entscheiden Sie, ob die Kopfzeilen im Export erscheinen sollen.
Einrichten der Spalten und deren Inhalt:
Entfernen unnötiger Spalten: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie Spalte entfernen.
Ändern der Spaltennamen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, klicken Sie auf das Symbol für Werkzeuge, ändern Sie den Namen und klicken Sie auf Speichern.
Spalten neu anordnen: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spalte, klicken Sie und ziehen Sie sie, um sie neu anzuordnen.
Neue Spalten hinzufügen: Bewegen Sie den Mauszeiger zwischen zwei Spalten, klicken Sie auf das blaue Plus-Zeichen, suchen Sie den Spaltentyp und wählen Sie ihn aus.
Benutzerdefinierte Felder (erstellt unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder) müssen manuell hinzugefügt werden.
Benutzerdefinierte Spalten hinzufügen: Wählen Sie benutzerdefinierter Inhalt (leer) aus und fügen Sie dann statische oder dynamische Werte hinzu.
Sobald Sie mit der Einrichtung zufrieden sind, klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um eine Vorschau anzusehen.
Speichern und Benennen Ihrer Vorlage
Wählen Sie einen Namen für Ihren Export. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf Neue Vorlage speichern.
Ab jetzt wird Ihre benutzerdefinierte Vorlage jedes Mal verwendet, wenn Sie Zahlungen exportieren.
Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Vorlagen haben, stellen Sie sicher, dass Sie die Hauptvorlage auf der Exportseite vor dem Export auswählen.
Spalte "Journal-Code" (erforderlich für viele Buchhaltungssoftwares)
In dieser Spalte können Sie einen Journal-Code hinzufügen, mit unterschiedlichen Codes für verschiedene Ausgabenkategorien. Zum Beispiel "HA" für Rechnungen und "EC" für Spesenabrechnungen.
Dies ist eine gängige Anforderung von Buchhaltungssoftwares, um Journale für verschiedene Ausgabenkategorien zu unterscheiden.
Kunden, die Datei-basierte Exporte verwenden (nicht-native Integrationen), können diese Funktion ebenfalls nutzen.
Buchhaltungsbasis wechseln
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