Was ist ein Bankjournal?
Es handelt sich um eine Aufzeichnung von Finanztransaktionen. Es ist ein wichtiges Dokument, wenn Finanzteams am Ende des Monats oder Jahres Abstimmungen vornehmen.
Unser Bankjournal zeigt jetzt Verbindlichkeiten und eine Verbindlichkeitsreferenz an, die Ihrer Buchhaltungssoftware die Möglichkeit gibt, die Einträge mit dem Einkaufsjournals abzugleichen.
Was ist im Bankjournal enthalten?
Im Bankjournal zeigen wir die zugehörigen Zahlungen für Verbindlichkeiten in einem bestimmten Zeitraum an. Egal, ob die Verbindlichkeiten in 'Buchhaltung>Vorbereiten' als "bereit" markiert sind oder nicht - die entsprechenden Zahlungen für den exportierten Zeitraum in 'Buchhaltung>Exportieren' werden im Bankjournal angezeigt.
Richten Sie das neue Bankjournal ein
Richten Sie den Reiter Buchhaltung ein, um das Spendesk Bankjournal zu verwenden.
Wenn Sie Ihre Buchungscodes noch nicht aufgesetzt haben, gehen Sie zu dieser Seite:
Die Einrichtung von Aufwandskonten, Mehrwertsteuerkonten und Kreditorenkonten ist für die Verwendung des Bankjournals obligatorisch. In der Registerkarte Vorbereiten müssen Kreditorenkonten ausgewählt sein, wenn Sie eine Zeile exportieren möchten.
1. Bankkonto
Füllen Sie Ihre verschiedenen allgemeinen Buchungscodes aus: Spendesk-Bankkonto, Bankgebührenkonto, Spendesk-Finanzierungsbankkonto...
👉🏻 Tolle Nachrichten für Ihren Buchhalter! Bankgebühren spiegeln sich jetzt im Bankjournal wider (zuvor im Einkaufsjournal).
2. Sachkonten
Geben Sie Ihre eigenen Sachkonten zusammen mit ihren entsprechenden Codes ein, um Ihr aktuelles System zu replizieren.
3. MwSt.-Konten
Richten Sie Ihre eigenen Mehrwertsteuerkonten ein, indem Sie einen Namen (Kontoname) zusammen mit einem entsprechenden Satz (%) und Mehrwertsteuercode angeben.
4. Reverse charge
Wenn Reverse Charge anwendbar ist, werden die folgenden Steuerkonten belastet und gutgeschrieben. Füllen Sie den Namen der Reverse-Charge, den Sollcode und den Habencode aus.
👉🏻 Tolle Nachrichten für Ihren Buchhalter! Sie können jetzt mehrere Reverse-Charge-Konten in den Buchhaltungseinstellungen einfügen!
5. Kreditorenkonten
Wenn Sie spezifische Verbindlichkeitskonten gegen Lieferanten hinzufügen möchten, gehen Sie zu dieser Seite: 'Einstellungen > Kreditorenbuchhaltung'.
6. Standard-Kreditorenkonto
Dieses generische Konto wird allen Einkäufen zugeordnet, bei denen keine spezifische Verbindlichkeit gespeichert ist.
7. Mitarbeiterkonten
Geben Sie Ihre eigenen Mitarbeiterkonten zusammen mit ihren entsprechenden Codes ein, um Ihr aktuelles System zu replizieren. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Standardkonto für Mitarbeiter ohne Mitarbeiterkonto verwenden. Dieses benutzerdefinierte Standardkonto kann jederzeit aktiviert/deaktiviert werden.
Geben Sie den Namen des Mitarbeiters ein und weisen Sie ihm ein Mitarbeiterkonto zu.
8. Buchungsdatum
Wählen Sie das Startdatum Ihrer Buchführung aus.
Alle Verbindlichkeiten vor diesem Datum werden in der Registerkarte "Vorbereiten" ausgeblendet. Diese Verbindlichkeiten werden jedoch im Tab "Buchhaltung > Verbindlichkeiten" mit dem Status "Versteckt" angezeigt. Sie können das Datum jederzeit bearbeiten.
Verwenden Sie das Bankjournal
Das neue Bankjournal und das Einkaufsjournal ergänzen sich. Unser Bankjournal spiegelt jetzt Zahlungen von Lieferantenkonten gegen das Spendesk-Bankkonto wider.
Das Bankjournal eines Bankkontos registriert alle Bewegungen auf dem Bankkonto (in 512XXX in Frankreich) und die Gegenbuchungen auf Kreditorenkonten (in Frankreich 40XXXX-Konten).
👉🏻 Da wir nun die Verbindlichkeiten vollständig abdecken, können Buchhaltungsteams jetzt die beiden Journale zu Abstimmungszwecken überprüfen.
Alles klar? Schauen Sie sich jetzt unseren Artikel zum Einkaufsjournal an!