Folgen Sie diesen Schritten für eine völlig neue Buchführungserfahrung!
Zugriff auf die Funktion:
Sie können nun ein Datum auswählen, ab dem die Verbindlichkeiten ausgeblendet werden. Sie können ein Datum festlegen, ab dem Sie mit Ihrer Buchführung auf Spendesk beginnen wollen.
Wir haben diese Funktion speziell für alle unsere Benutzer entwickelt, die ihre Buchführung zuvor nicht auf Spendesk durchgeführt haben und viele Verbindlichkeiten in "Buchhaltung > Vorbereiten" haben, die bereits außerhalb des Buchführungs-Workflows auf Spendesk exportiert wurden.
Jetzt ist es möglich, all diese alten Verbindlichkeiten auszublenden, damit Sie mit den Buchführungsworkflows auf Spendesk beginnen können:
Richten Sie Ihre Buchhaltungseinstellungen ein oder überprüfen Sie sie.
Schließen Sie Ihre monatliche Buchung über "Buchhaltung > Vorbereiten" ab.
Exportieren Sie die vorbereiteten Verbindlichkeiten für Ihren monatlichen Abschluss aus "Buchhaltung > Export".
Sie können auf diese neue Funktion über "Einstellungen > Buchhaltung > Buchhaltungsdatum" zugreifen.
Auswirkungen auf die Benutzeroberfläche und Exportdateien:
Reiter "Buchhaltung > Vorbereiten":
Wenn Sie ein Datum auswählen, ab dem Verbindlichkeiten ausgeblendet werden sollen, werden alle Verbindlichkeiten ab diesem bestimmten Datum im Reiter "Buchhaltung> Vorbereiten" ausgeblendet. Beispiel: Wenn ich den 31.12.2020 auswähle, werden alle Zahlungsforderungen vor dem 31.12.2020 ausgeblendet.
Nachdem Sie die Verbindlichkeiten im Tab "Buchhaltung > Vorbereiten" ausgeblendet haben, stehen diese Verbindlichkeiten nicht mehr zur Verfügung, um sie als "bereit" zu markieren, und können daher nicht im Einkaufsjournal exportiert werden.
Beachten Sie: Das Ausblenden von Verbindlichkeiten bedeutet, dass die entsprechenden Zahlungen auch nicht im Bankjournal angezeigt werden.
Wenn Sie Ihre Kontostände für einen bestimmten Zeitraum überprüfen möchten, den Sie beschlossen haben, auszublenden, empfehlen wir Ihnen, Ihre Kontoauszüge unter "Einstellungen > Ihr Wallet > Kontoauszüge" zu überprüfen.
Reiter "Buchhaltung > Verbindlichkeiten":
Auf der Seite "Verbindlichkeiten" sehen Sie nach wie vor die gesamte Historie der Verbindlichkeiten - auch wenn Sie sich entschieden haben, einige ab einem bestimmten Datum auszublenden.
Durch Überprüfen des neuen Buchführungsstatus können Sie verstehen, welche der Verbindlichkeiten ausgeblendet wurden und welche nicht. Ausgeblendete Verbindlichkeiten haben die einfache Bezeichnung "ausgeblendet" hinter dem Buchführungsstatus einer Verbindlichkeit (z.B. Zum Vorbereiten (ausgeblendet)).