Spendesk bietet verschiedene Reporting-Funktionen, die Ihnen helfen, Ausgaben, Zahlungen und Anfragen zu verwalten. Hier ist eine Anleitung zu den häufigsten Exportaufgaben, die Sie durchführen müssen.
Gefilterte Zahlungen herunterladen
Verwendungsfall: Laden Sie die Zahlungen eines Benutzers herunter, die mit einer physischen Karte in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden.
Schritte:
Option 1:
Gehen Sie zum Tab Buchhaltung > Alle Zahlungen.
Wenden Sie die Filter an:
Typ = Physische Karte
Zahler = [Benutzername]
Wenden Sie die Filter an und bestätigen Sie.
Option 2:
Gehen Sie zum Tab Buchhaltung > Alle Verbindlichkeiten.
Wenden Sie die Filter für Zahlungsstatus, Zeitraum an und laden Sie die Verbindlichkeiten herunter.
Nach dem Export in Excel/Numbers filtern Sie nach Zahler, um den spezifischen Benutzer zu isolieren.
Hinweis: Wir werden in diesem Fall den 'Anfragen'-Tab nicht verwenden, da wir nur nach bezahlen Ausgaben suchen.
Gefilterte Verbindlichkeiten herunterladen
Verwendungsfall: Laden Sie eine Zusammenfassung von Ausgabenanforderungen herunter, die von Genehmigern oder dem Finanzteam genehmigt, aber noch nicht bezahlt wurden, für ein bestimmtes Kostencenter (z. B. Marketing).
Schritte:
Option 1:
Gehen Sie zum Tab Buchhaltung > Alle Verbindlichkeiten.
Filtern Sie nach Ausgabenanforderungen und Zahlungsstatus = Genehmigt und wählen Sie das Kostencenter aus.
Option 2:
Gehen Sie zum Tab Anfragen > Alle Anfragen.
Wenden Sie die Filter an:
Typ = Ausgabenanforderungen
Status = Genehmigt
Kostencenter = Marketing (oder das entsprechende Kostencenter)
Laden Sie die gefilterte Liste herunter.
Anfragen herunterladen
Verwendungsfall: Laden Sie alle Anfragen mit dem Status Abgelehnt herunter.
Schritte:
Gehen Sie zum Tab Anfragen > Alle Anfragen.
Wenden Sie den Filter an: Status = Abgelehnt.
Wählen Sie die Ergebnisse aus und klicken Sie auf Herunterladen.
Quittungen für bezahlte Ausgabenanforderungen herunterladen
Verwendungsfall: Laden Sie alle Quittungen für bezahlte Ausgabenanforderungen in einem bestimmten Zeitraum herunter.
Schritte:
Gehen Sie zum Tab Buchhaltung > Alle Zahlungen.
Wenden Sie den Filter an:
Zeitraum = [Startdatum] bis [Enddatum]
Typ = Ausgabenanforderung
Wählen Sie die Ergebnisse aus und klicken Sie auf Herunterladen mit Quittungen.