Zahlungen werden über unsere native Integration mit DATEV UO nicht automatisch exportiert. Um Ihre Zahlungen zu exportieren, müssen Sie unser CSV-Bankjournal verwenden, um Ausgleichsbuchungen in DATEV über das Modul Stapelverarbeitung hochzuladen und offene Posten automatisch auszugleichen.
Wichtige Hinweise:
Es ist möglich, bereits exportierte Ausgleichsbuchungen einzubeziehen, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen in Spendesk aktivieren.
Fremdwährungsgebühren (FX-Gebühren) werden nicht automatisch über die Integration exportiert; diese Aktion muss manuell durchgeführt werden.
Zahlungen mit vorbereiteten Verbindlichkeiten exportieren
Gehen Sie in Spendesk zu Einstellungen und richten Sie Ihr Spendesk-Bankkonto und Ihr Wallet-Aufladekonto ein.
Gehen Sie in Spendesk zu Buchhaltung > Export, wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus und laden Sie Ihr CSV-Bankjournal herunter.
Gehen Sie in DATEV zu DATEV ReWe und laden Sie Ihr CSV-Bankjournal über das Modul Stapelverarbeitung hoch.
Zahlungen mit nicht vorbereiteten Verbindlichkeiten exportieren
Es ist möglich, Zahlungen, deren zugehörige Verbindlichkeiten noch nicht vorbereitet wurden, in Ihr Bankjournal aufzunehmen, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Standardmäßig sind solche Zahlungen nicht im Bankjournal enthalten.
Eine weitere Art von Zahlungen, die nicht im Bankjournal enthalten sind, sind Zahlungen, die außerhalb von Spendesk (über eine externe Bank) getätigt wurden.
Fremdwährungsgebühren (FX-Gebühren) exportieren
FX-Gebühren werden im Bankjournal exportiert, jedoch werden wir FX-Gebühren nicht über die Integration nach DATEV UO exportieren: Das bedeutet, dass Finanzbuchhalter und Steuerberater die Verbindlichkeitenzeile für die FX-Gebühren manuell in DATEV ReWe erstellen müssen.
Spendesk kann Zahlungen technisch nicht über die API an DATEV exportieren, da dieser API-Zugang ausschließlich deutschen Banken vorbehalten ist. Daher müssen Sie Zahlungen manuell in DATEV importieren, indem Sie unseren CSV-Kontoauszug verwenden.
Spendesk erhebt Fremdwährungsgebühren (FX-Gebühren) für Zahlungen in Fremdwährungen. Diese FX-Gebühren finden Sie in unserem CSV-Kontoauszug, sodass Sie sie manuell in DATEV importieren können.
Gehen Sie zu Einstellungen > Firmenwallet > Kontoauszüge.
Klicken Sie auf das Download-Symbol für den Zeitraum, den Sie exportieren möchten.
Wählen Sie das Format des Exports (PDF, CSV usw.)
Überprüfen Sie Ihre E-Mails, um das Dokument herunterzuladen.
Führende Nullen beim Bearbeiten von CSV-Dateien beibehalten
Beim Importieren von CSV-Dateien in Programme wie MS Excel gehen führende Nullen von Datumsangaben verloren. Das liegt daran, dass MS Excel importierte Daten als Zahlen interpretiert und führende Nullen entfernt. Beim Importieren eines Datums wie „010922" nimmt MS Excel an, es handele sich um eine Zahl, und zeigt es als „10922" an, was von DATEV nicht akzeptiert wird.
Um diesen Nebeneffekt zu vermeiden, ist es wichtig, den Spaltentyp während des Importvorgangs in MS Excel manuell auf „Text" zu ändern.
Wir haben ein spezielles Video erstellt, das zeigt, wie Sie CSV-Dateien in MS Excel importieren und führende Nullen beibehalten können.