Los Per Diem aparecen para los Controllers de la misma manera que las notas de gastos o los gastos de kilometraje desde la perspectiva del control financiero y el pago, después de su validación por parte de un aprobador O de la auto-validación de la solicitud (según la política de aprobación del usuario).
Flujo de trabajo en la pestaña Solicitudes de reembolso
Una solicitud de Per Diem es validada por el Controller.
La solicitud de Per Diem se paga igual que una nota de gasto, descargando un archivo .csv o .xml SEPA, o mediante un reembolso de Spendesk.
Contabilidad, informe de viaje y exportación
Hemos desarrollado una funcionalidad de informe de viaje como parte de los Per Diem.
Todas las solicitudes de Per Diem generarán automáticamente un documento PDF en cuanto el Controller realice el pago.
Este documento incluye toda la información sobre los Per Diem, como el importe diario, los destinos, los campos personalizados... para que se pueda exportar un registro al software contable que elijas.
El documento se exporta mediante una exportación personalizada o mediante una exportación DATEV.
La exportación .csv en la pestaña Solicitudes de reembolso incluye información limitada, al igual que las hojas de cálculo de las exportaciones personalizadas.
Las hojas de cálculo no incluirán columnas para atributos como los destinos. Esta información estará disponible en el documento PDF del informe de viaje. Sin embargo, las exportaciones personalizadas incluirán los campos personalizados.