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Configura tus códigos contables

Añade tus códigos contables para visualizarlos en tu exportación contable.

Añade tus códigos contables de banco, gastos e IVA para que Spendesk pueda conciliar tus pagos con tu plan contable. Necesitas estos códigos para usar las funciones Preparar y Exportar.
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Para: Propietarios de cuenta y Controllers.
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Tabla de contenidos

  • Antes de empezar

  • Añade tus cuentas bancarias

  • Añade tus cuentas de gastos

  • Añade tus códigos de IVA

  • Configura las cuentas de inversión del sujeto pasivo

  • Solución de problemas

Antes de empezar

  • Rol necesario: Propietario de cuenta o Controller.

  • Por qué lo necesitas: Solo necesitas añadir códigos contables si utilizas las funciones Preparar o Exportar. Si solo usas los extractos de cuenta o el diario de compras sin información contable, puedes omitir esta configuración.

  • Cuentas de empleados: Si tu módulo de notas de gastos está activado, configúralas por separado. Consulta Cuentas de empleado : Configurar y editar.

👥 Solo los Propietarios de cuenta y los Controllers pueden configurar los códigos contables.
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Añade tus cuentas bancarias

  1. Ve a Ajustes > Plan contable > Cuentas bancarias.

  2. Introduce el código de tu cuenta bancaria Spendesk (este es el código de tu propio plan contable para la cuenta bancaria Spendesk, por ejemplo la clase de cuenta 512 según el PCG francés).

  3. Introduce el código de tu cuenta de comisiones bancarias. Esta cuenta registra las comisiones de intercambio y las comisiones por retiro de efectivo.

  4. Introduce el código de tu cuenta bancaria de financiación. Normalmente es tu cuenta bancaria corporativa, la que utilizas para financiar tu cuenta Spendesk.

  5. Haz clic en Guardar.

💡 Los códigos de cuenta mostrados en los artículos de Spendesk (por ejemplo, 512 o 627) siguen el plan contable general francés (PCG). Tus propios códigos pueden variar según tu país o software de contabilidad.
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Añade tus cuentas de gastos

Puedes añadir cuentas de gastos manualmente o de forma masiva.
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Añadir manualmente:

  1. Ve a Ajustes > Plan contable > Cuentas de gastos.

  2. Introduce el nombre de la cuenta.

  3. Introduce el código contable.

  4. Haz clic en Guardar.

Añadir de forma masiva:

  1. Ve a Ajustes > Plan contable > Cuentas de gastos.

  2. Haz clic en Descargar plantilla.

  3. Completa la plantilla con los nombres y códigos de tus cuentas.

  4. Importa el archivo completado.

Añade tus códigos de IVA

  1. Ve a Ajustes > Plan contable > Cuentas de IVA.

  2. Revisa los tipos de IVA predeterminados para tu país (ya están precargados).

  3. Edita el nombre de la cuenta en la primera columna si es necesario.

  4. Edita el código de la cuenta en la tercera columna si es necesario.

  5. Añade cualquier tipo de IVA adicional al final de la tabla si es necesario.

  6. Haz clic en Guardar.

Una vez guardado, los tipos de IVA aparecen en Bookkeep > Preparar como la combinación del código y el nombre de la cuenta, por lo que puedes buscar por cualquiera de los dos.
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🔒 Las cuentas de IVA no se muestran en las cuentas de empresas de EE. UU., ya que allí no se aplica el IVA.
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Configura las cuentas de inversión del sujeto pasivo

La inversión del sujeto pasivo se aplica cuando tu empresa compra bienes o servicios a otro país de la UE y debe autoliquidar el IVA. En cada transacción de inversión del sujeto pasivo se debitan y acreditan dos cuentas fiscales.

  1. Ve a Ajustes > Plan contable > Cuentas de IVA.

  2. Localiza la sección de inversión del sujeto pasivo.

  3. Introduce los códigos de cuenta de débito y crédito para la inversión del sujeto pasivo.

  4. Haz clic en Guardar.

Puedes añadir más de una cuenta de inversión del sujeto pasivo. Los códigos de IVA no aparecen en las líneas de comisiones bancarias de tu exportación.
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💡 Cada cuenta de inversión del sujeto pasivo utiliza el tipo de IVA estándar definido para el país de la entidad a la que pertenece. No puedes crear una cuenta de inversión del sujeto pasivo con un tipo personalizado o diferente.
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⚠️ Si utilizas una exportación de archivo de partida simple, solo puedes introducir un código de cuenta para la inversión del sujeto pasivo, ya que las exportaciones de partida simple no tienen columnas separadas de débito y crédito. Las exportaciones de partida doble te permiten introducir ambos.
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Solución de problemas

Síntoma: No puedo usar Preparar ni Exportar.
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Causa: Todavía no se ha añadido ningún código contable.
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Resolución: Añade al menos tus cuentas bancarias siguiendo los pasos de Añade tus cuentas bancarias. Los extractos de cuenta y el diario de compras funcionan sin necesidad de códigos contables.
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Síntoma: No puedo establecer un tipo personalizado para mi cuenta de inversión del sujeto pasivo.
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Causa: Las cuentas de inversión del sujeto pasivo siempre utilizan el tipo de IVA estándar definido para el país de la entidad. No se admiten tipos personalizados o diferentes.
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Resolución: Utiliza el tipo estándar del país de tu entidad. Si operas con varias entidades en distintos países, configura una cuenta de inversión del sujeto pasivo independiente por entidad.
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Síntoma: Faltan las comisiones de cambio de divisa o de tipo de cambio en mi exportación.
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Causa: Las comisiones de divisa solo aparecen en el diario bancario, y únicamente el último día del mes.
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Resolución: Consulta el diario bancario en la fecha de cierre de mes correspondiente en lugar de las fechas de las transacciones individuales.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?