Esta página está destinada a propietarios de cuentas y controladores. Si estás utilizando una integración nativa, no es necesario crear un exporte personalizado, ya que tus pagos se envían automáticamente al software de contabilidad.
Una vez que tus pagos y cuentas por pagar estén preparados y validados, el siguiente paso es exportarlos a tu software de contabilidad.
Por defecto, ofrecemos el clásico diario de compras de Spendesk.
Si lo necesitas, puedes personalizar el exporte para adaptarlo a tus requerimientos o elegir entre varias plantillas disponibles en nuestra biblioteca.
Puedes ajustar la configuración predeterminada, incluyendo las columnas a mostrar, sus nombres, la estructura del archivo, así como los formatos de fecha y decimales.
Los diarios bancarios no se pueden editar en este momento.
Crear una nueva plantilla de exporte personalizada
Para crear una nueva plantilla de exporte:
Ve a Configuración > Contabilidad > Exportes.
En la sección Plantillas de exporte personalizadas, haz clic en Crear tu primer exporte personalizado.
Sigue los pasos y guarda tu plantilla.
Seleccionar un software de contabilidad
Desde la pestaña Contabilidad, selecciona el software de contabilidad que deseas usar para tu plantilla.
Ofrecemos las siguientes opciones:
Diario de entrada simple
Diario de doble entrada
Sage o Cegid
Integraciones con Xero, DATEV, Netsuite y QuickBooks
Integraciones con ACD / Sage 100
Una vez que selecciones una plantilla, el popup mostrará una vista previa de la estructura del exporte. Haz clic en Continuar para proceder a los siguientes pasos.
Si no puedes encontrar el software de contabilidad que utilizas, revisa las plantillas existentes y adáptalas a tus necesidades.
Personalizar el formato y contenido del archivo exportado
Selecciona la configuración general:
Elige un delimitador de fecha.
Selecciona un formato de fecha.
Elige un delimitador.
Decide si deseas que los encabezados aparezcan en la exportación.
Configura las columnas y su contenido:
Eliminar columnas innecesarias: Pasa el mouse sobre una columna, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona Eliminar columna.
Cambiar los nombres de las columnas: Pasa el mouse sobre una columna, haz clic en el ícono de herramientas, cambia el nombre y haz clic en Guardar.
Reordenar las columnas: Pasa el mouse sobre una columna, haz clic y arrástrala para reorganizar.
Añadir nuevas columnas: Pasa el mouse entre dos columnas, haz clic en el signo + azul, busca el tipo de columna y selecciónalo.
Las columnas de campos personalizados (creadas en Configuración > Organización > Campos analíticos) deben añadirse manualmente.
Añadir columnas personalizadas: Selecciona contenido personalizado (vacío) y luego añade valores estáticos o dinámicos.
Una vez que estés satisfecho con la configuración, haz clic en Descargar plantilla para previsualizarla.
Guardar y nombrar tu plantilla
Elige un nombre para tu exportación. Cuando estés satisfecho, haz clic en Guardar nueva plantilla.
A partir de ahora, se utilizará tu plantilla personalizada cada vez que exportes pagos.
Si tienes múltiples plantillas personalizadas, asegúrate de seleccionar la principal en la página de exportación antes de exportar.
Columna "Código del diario" (requerida por muchos softwares de contabilidad)
En esta columna, puedes añadir un código de diario, con diferentes códigos para diferentes tipos de gastos. Por ejemplo, "HA" para facturas y "EC" para reclamaciones de gastos.
Esta es una necesidad común en los softwares de contabilidad para diferenciar entre diarios para diferentes tipos de gastos.
Los clientes que utilicen exportaciones basadas en archivos (integraciones no nativas) también pueden usar esta función.
Cambiar la base contable
Si deseas cambiar a una base contable diferente, haz clic abajo: