¿Quién puede revisar las facturas?
Solo los Controladores y los Propietarios de la cuenta pueden revisar las facturas.
Revisar facturas
Verifica la información y marca una factura como revisada
Navega a la pestaña Facturas y haz clic en la subpestaña llamada Revisar. Se mostrará la lista de facturas a revisar y podrás verificar su información.
Puedes crear un nuevo proveedor desde la pestaña Revisar si es necesario. Haz clic en Proveedor y completa la información relacionada con el proveedor (nombre legal, dirección, datos bancarios…). ¡No olvides guardar! La próxima vez, cuando recibas una factura de este proveedor, no tendrás que volver a enviar sus datos bancarios. 😊
Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Validar.
Alternativamente, puedes seleccionar Rechazar si es necesario. La factura regresará a la pestaña Solicitudes y será completamente rechazada, el solicitante tendrá que volver a enviarla y no podrá ser editada.
Una vez que tu factura esté marcada como revisada, no podrás editar el monto total. Solo podrás editar los pagos programados, la descripción, los detalles de la factura y la información analítica. El resto de la información tendrá que ser editada directamente en tu software contable.
Agregar una referencia de pago
Desde Facturas > Revisar, los controladores ahora pueden ingresar una referencia de pago para el proveedor. Esto está disponible solo en carteras en EUR para pagos en EUR. Esta referencia se incluirá en ambos archivos XML (en la etiqueta <CdtrRefInf>) y en las transferencias bancarias desde la cartera.
Por defecto, el campo se completa con el número de factura. Si los controladores lo editan, podrán ingresar un texto de hasta 18 caracteres. Si lo guardan sin ningún valor, el campo quedará vacío.
Programar varias fechas y montos de pago para una factura
Navega a la pestaña Facturas,
Bajo la pestaña Revisar, selecciona la factura correspondiente,
En la columna central, bajo el área Plan de pagos, busca la pequeña línea Programar un nuevo pago.
Deberías poder configurar las fechas y montos para tus facturas.
Una vez que las facturas de tu equipo sean revisadas y programadas, podrás pagarlas.
Caso especial: facturas pagadas por débito directo
Campo de método de pago
Hemos agregado un campo dedicado al método de pago en el paso de revisión para que el controlador pueda elegir si la factura se pagará por transferencia bancaria o por débito directo desde su cuenta bancaria.
Si seleccionan el método de pago Débito directo y validan, la factura omitirá el paso de pago y la factura será marcada como pagada directamente.
¿Qué valor aporta?
Manejar mejor las facturas recurrentes pagadas por débito directo permite:
fomentar la centralización y alcanzar la plataforma todo en uno,
usar nuestra función de presupuesto, ya que todos los tipos de gastos deben ser tomados en cuenta,
mejorar la usabilidad para los clientes que anteriormente lidiaban con soluciones temporales sobre este tema.
Como recordatorio, los débitos directos se utilizan para pagos recurrentes. Autoriza a un tercero (en este caso, un proveedor) a cobrar pagos de la cuenta bancaria de nuestros clientes cuando son debidos.
Esto no cambiará nada en la forma en que estas facturas se pagan realmente. Los pagos seguirán realizándose por débito directo desde la cuenta bancaria de tu empresa: el proveedor seguirá retirando fondos de la cuenta bancaria de tu empresa.