Spendesk ofrece varias funcionalidades de informes para ayudarte a gestionar gastos, pagos y solicitudes. A continuación, te presentamos una guía sobre las tareas de exportación más comunes que podrías necesitar realizar.
Descargar pagos filtrados
Caso de uso: Descargar los pagos realizados por un usuario con una tarjeta física dentro de un periodo específico.
Pasos:
Opción 1:
Ve a la pestaña Contabilidad > Todos los pagos.
Aplica los filtros:
Tipo = Tarjeta física
Pagador = [Nombre del usuario]
Aplica los filtros y valida.
Opción 2:
Ve a la pestaña Contabilidad > Todas las cuentas por pagar.
Aplica los filtros por Estado del pago, Periodo, luego Descarga las cuentas por pagar.
Después de exportar a Excel/Numbers, filtra por Pagador para aislar al usuario específico.
Nota: No utilizaremos la pestaña 'Solicitudes' en este caso, ya que estamos buscando gastos pagados únicamente.
Descargar cuentas por pagar filtradas
Caso de uso: Descargar un resumen de las solicitudes de reembolso aprobadas por los aprobadores o el equipo de finanzas, pero aún no pagadas, para un centro de costos específico (por ejemplo, Marketing).
Pasos:
Opción 1:
Ve a la pestaña Contabilidad > Todas las cuentas por pagar.
Filtra por Solicitudes de reembolso y Estado del pago = Aprobado, luego selecciona el Centro de costos correspondiente.
Opción 2:
Ve a la pestaña Solicitudes > Todas las solicitudes.
Aplica los filtros:
Tipo = Solicitudes de reembolso
Estado = Aprobado
Centro de costos = Marketing (o el centro de costos correspondiente)
Descarga la lista filtrada.
Descargar solicitudes
Caso de uso: Descargar todas las solicitudes con el estado Denegado.
Pasos:
Ve a la pestaña Solicitudes > Todas las solicitudes.
Aplica el filtro: Estado = Denegado.
Selecciona los resultados y haz clic en Descargar.
Descargar los recibos de las solicitudes de reembolso pagadas
Caso de uso: Descargar todos los recibos de las solicitudes de reembolso pagadas dentro de un periodo específico.
Pasos:
Ve a la pestaña Contabilidad > Todos los pagos.
Aplica el filtro:
Periodo = [Fecha de inicio] a [Fecha de fin]
Tipo = Solicitud de reembolso
Selecciona los resultados y haz clic en Descargar con recibos.