⚠️ Esta función está disponible para las cuentas que utilizan exportaciones contables basadas en archivos (por partida simple, por partida doble, SAGE o CEGID), así como nuestras integraciones nativas con DATEV, Xero y NetSuite.
Tabla de contenidos
Demostración rápida (2 min.)
Enviar una nota de crédito
Las notas de crédito pueden enviarse a través del flujo de solicitudes "Enviar una factura o una nota de crédito". Para ello:
Selecciona el archivo de nota de crédito de su ordenador.
Nuestro OCR de Spendesk intentará rellenar algunos datos. 🔥 Comprueba los campos 🔥 y añade o edita cualquier dato existente o que falte, como la referencia de la factura, la descripción y el centro de costes.
Envía la nota de crédito. ¡Se aprobará automáticamente!
Aplicar una nota de crédito a una factura
En general, la función de nota de crédito de Spendesk admite los tres casos de uso principales cuando se trata de notas de crédito en una empresa:
Deducir una nota de crédito de una factura de referencia.
Guardar una nota de crédito para futuras aplicaciones a una factura.
Marcar una nota de crédito como reembolsada fuera de Spendesk.
Si la factura de referencia aún no se encuentra en Facturas > Revisar, tienes dos opciones:
Deducir una nota de crédito de una factura de referencia.
Guardar una nota de crédito para su futura aplicación a una factura.
Si la factura de referencia ya está programada para el pago o ya se ha pagado, tienes estas dos opciones:
Guardar una nota de crédito para aplicarla en el futuro a una factura.
Marcar una nota de crédito como reembolsada fuera de Spendesk.
"Facturas > Revisar": Deducir una nota de crédito de una factura de referencia.
Paso 1:
Revisa la nota de crédito y selecciona "Deducir el importe de la factura de referencia" y valida la nota de crédito.
Paso 2:
Revisa la factura de referencia y la solicitud de nota de crédito.
¿Cuándo utilizar esta opción? | La factura de referencia y la nota de crédito se encuentran en "Facturas > Revisar". |
Impacto en el pago de facturas | El importe de la note de crédito se restará del importe de la factura. Por ejemplo, una nota de crédito de 10€ se aplicará a una factura de 20€, lo que resultará en un pago de 10€. |
Impacto en la contabilidad | La factura y la nota de crédito se tratarán como cuentas por pagar separadas en las páginas "Preparar" y "Todas las cuentas por pagar". Ambas pueden prepararse a través de "Preparar" y exportarse a su programa de contabilidad a través de "Contabilidad > Exportar". |
"Facturas>Revisar": Guardar una nota de abono para aplicarla en el futuro a una factura
Paso 1:
Revise la nota de crédito y seleccione "Guardar el crédito para futura(s) factura(s)". Esto almacenará el crédito bajo ese proveedor.
Paso 2:
Aplique el crédito a una próxima factura de este proveedor haciendo clic en "Aplicar".
¿Cuándo utilizar esta opción? | (1) Tanto la factura de referencia como la nota de crédito se encuentran en la pestaña "Facturas>Revisar". o (2) La factura de referencia está programada para el pago o ya ha sido pagada. |
Impacto en el pago de facturas | El crédito del proveedor almacenado se deducirá del importe de la factura. |
Impacto en la contabilidad | La factura y la nota de crédito se tratarán como cuentas por pagar separadas en las páginas "Preparar" y "Todas las cuentas por pagar". Ambas pueden prepararse a través de "Preparar" y exportarse a su programa de contabilidad a través de "Contabilidad>Exportar". |
"Facturas>Revisar": Marcar un abono como reembolsado fuera de Spendesk.
Paso 1:
Revisa la nota de crédito y selecciona "Reembolsado fuera de Spendesk".
¿Cuándo utilizar esta opción? | El proveedor reembolsó el importe de la nota de crédito a la cuenta bancaria de la empresa. |
Impacto en el pago de facturas | La nota de crédito no afectará a ninguna factura. Aparecerá en la página "Todas las cuentas por pagar" con el estado "Reembolsado" y se mostrará como un pago de reembolso en la página "Todos los pagos". |
Impacto en la contabilidad | La factura y la nota de crédito se tratarán como cuentas por pagar separadas en las páginas "Preparar" y "Todas las cuentas por pagar". Ambas pueden prepararse a través de "Preparar" y exportarse a su programa de contabilidad a través de "Contabilidad > Exportar". |
"Todas las cuentas por pagar": Revisar el estado de las notas de crédito (disponibles para su uso, deducidas, reembolsadas).
Para consultar el estado de sus notas de crédito, vaya a la página "Todas las cuentas por pagar". Aquí puede consultar el estado de sus notas de crédito:
Qué notas de crédito están aún disponibles para su uso
Qué abonos se han utilizado y deducido de las facturas
Qué notas de crédito han sido reembolsadas por los proveedores
Contabilizar una nota de crédito
Una vez validada una nota de crédito en "Facturas>Revisar", puedes encontrarla en "Contabilidad>Preparar". Aquí, puedes asignar información contable a la nota de crédito, al igual que con otros tipos de cuentas por pagar, y marcarla como lista.
Una vez completada la información, puedes exportarla a su programa de contabilidad.
