Se distingue entre la exportación de la deuda del proveedor, que se realiza en el diario de compras, y la exportación del pago al proveedor, que se realiza en el diario de banco.
Exportación de la deuda del proveedor
Después de preparar tus gastos en la pestaña Contabilizar > Preparar, puedes encontrar tus gastos listos para exportar en la pestaña Contabilizar > Exportar.
Puedes filtrar por el período de tiempo deseado para exportar y hacer clic en Exportar. Tus gastos se envían automáticamente a Sage 100 y aparecen en los diarios de compras que seleccionaste durante tu configuración.
Durante esta exportación, se realizan los siguientes movimientos contables:
Débito a la(s) cuenta(s) de gasto por el monto neto (sin impuestos);
Débito a la(s) cuenta(s) de IVA por el monto del IVA (así como un crédito si se selecciona una cuenta de autoliquidación);
Crédito a la cuenta del proveedor por el monto total con impuestos incluidos.
Estos movimientos constituyen la primera parte de la exportación. Son completados automáticamente por la exportación de los movimientos relacionados con el pago.
Exportación del pago al proveedor
La exportación de los asientos relacionados con el pago se realiza ya sea al mismo tiempo que la exportación de los asientos relacionados con la deuda del proveedor cuando el pago ya se ha realizado o automáticamente más tarde, cuando el pago se completa.
Los movimientos realizados durante la exportación de los asientos relacionados con el pago son los siguientes:
Débito a la cuenta del proveedor por el monto total con impuestos incluidos;
Crédito a la cuenta bancaria por el monto total con impuestos incluidos.
Recibos
Tus recibos se exportan a Sage. Si se agregan varios archivos por pago, Sage puede reconocerlos todos (serán fusionados).