Les Per Diem apparaissent aux Contrôleurs de la même manière que les notes de frais ou les frais kilométriques du point de vue du contrôle et du paiement, après leur validation par un approbateur OU l'auto-validation de la demande (conformément à la politique d'approbation de l'utilisateur).
Workflow de l'onglet Notes de frais
Une demande de Per Diem est validée par le Contrôleur.
La demande de Per Diem est payée comme une note de frais, en téléchargeant un fichier .csv ou un fichier .xml SEPA, ou via un remboursement Spendesk.
Comptabilité, rapport de voyage et export
Nous avons désormais développé une fonctionnalité de rapport de voyage dans le cadre des Per Diem.
Toutes les demandes de Per Diem auront maintenant un document PDF généré dès que le Contrôleur paie la demande.
Ce document inclut toutes les informations sur le Per Diem, telles que le montant journalier, les destinations, les champs personnalisés... afin qu’un enregistrement puisse être exporté vers l'outil comptable de votre choix.
Le document est exporté via une exportation personnalisée ou via une exportation DATEV.
L’export .csv dans l’onglet Notes de frais inclut des informations limitées, tout comme les feuilles de calcul des exportations personnalisées.
Les feuilles de calcul n'incluront pas de colonnes pour des attributs comme les destinations. Ces informations seront disponibles dans le document PDF du rapport de voyage. En revanche, les exportations personnalisées incluront les champs personnalisés.