Spendesk offre différentes fonctionnalités de rapport pour vous aider à gérer les dépenses, les paiements et les demandes. Voici un guide des tâches d'exportation courantes que vous pourriez avoir à réaliser.
Télécharger des paiements filtrés
Cas d'utilisation : Télécharger les paiements effectués par un utilisateur avec une carte physique pendant une période spécifiée.
Étapes :
Option 1 :
Allez dans l'onglet Comptabilité > Tous les paiements.
Appliquez les filtres :
Type = Carte physique
Payer = [Nom de l'utilisateur]
Appliquez les filtres et validez.
Option 2 :
Allez dans l'onglet Comptabilité > Toutes les créances.
Appliquez les filtres par Statut de paiement, Période, puis Téléchargez les créances.
Après l'exportation vers Excel/Numbers, filtrez par Payer pour isoler l'utilisateur spécifique.
Note : Nous n'utiliserons pas l'onglet 'Demandes' dans ce cas, car nous cherchons uniquement des dépenses payées.
Télécharger des créances filtrées
Cas d'utilisation : Télécharger un récapitulatif des demandes de remboursement approuvées par les responsables ou l'équipe financière, mais non encore payées, pour un centre de coûts spécifique (ex. : Marketing).
Étapes :
Option 1 :
Allez dans l'onglet Comptabilité > Toutes les créances.
Filtrez par Demandes de remboursement et Statut de paiement = Approuvé, puis sélectionnez le Centre de coûts approprié.
Option 2 :
Allez dans l'onglet Demandes > Toutes les demandes.
Appliquez les filtres :
Type = Demandes de remboursement
Statut = Approuvé
Centre de coûts = Marketing (ou centre de coûts pertinent)
Téléchargez la liste filtrée.
Télécharger des demandes
Cas d'utilisation : Télécharger toutes les demandes avec le statut Refusé.
Étapes :
Allez dans l'onglet Demandes > Toutes les demandes.
Appliquez le filtre : Statut = Refusé.
Sélectionnez les résultats et cliquez sur Télécharger.
Télécharger les reçus des demandes de remboursement payées
Cas d'utilisation : Télécharger tous les reçus des demandes de remboursement payées pendant une période spécifiée.
Étapes :
Allez dans l'onglet Comptabilité > Tous les paiements.
Appliquez le filtre :
Période = [Date de début] à [Date de fin]
Type = Demande de remboursement
Sélectionnez les résultats et cliquez sur Télécharger avec les reçus.