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Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Spendesk offre différentes fonctionnalités de rapport pour vous aider à gérer les dépenses, les paiements et les demandes. Voici un guide des tâches d'exportation courantes que vous pourriez avoir à réaliser.

Télécharger des paiements filtrés

Cas d'utilisation : Télécharger les paiements effectués par un utilisateur avec une carte physique pendant une période spécifiée.

Étapes :

  1. Option 1 :

    • Allez dans l'onglet Comptabilité > Tous les paiements.

    • Appliquez les filtres :

      • Type = Carte physique

      • Payer = [Nom de l'utilisateur]

    • Appliquez les filtres et validez.

  2. Option 2 :

    • Allez dans l'onglet Comptabilité > Toutes les créances.

    • Appliquez les filtres par Statut de paiement, Période, puis Téléchargez les créances.

    • Après l'exportation vers Excel/Numbers, filtrez par Payer pour isoler l'utilisateur spécifique.

Note : Nous n'utiliserons pas l'onglet 'Demandes' dans ce cas, car nous cherchons uniquement des dépenses payées.

Télécharger des créances filtrées

Cas d'utilisation : Télécharger un récapitulatif des demandes de remboursement approuvées par les responsables ou l'équipe financière, mais non encore payées, pour un centre de coûts spécifique (ex. : Marketing).

Étapes :

  1. Option 1 :

    • Allez dans l'onglet Comptabilité > Toutes les créances.

    • Filtrez par Demandes de remboursement et Statut de paiement = Approuvé, puis sélectionnez le Centre de coûts approprié.

  2. Option 2 :

    • Allez dans l'onglet Demandes > Toutes les demandes.

    • Appliquez les filtres :

      • Type = Demandes de remboursement

      • Statut = Approuvé

      • Centre de coûts = Marketing (ou centre de coûts pertinent)

    • Téléchargez la liste filtrée.

Télécharger des demandes

Cas d'utilisation : Télécharger toutes les demandes avec le statut Refusé.

Étapes :

  • Allez dans l'onglet Demandes > Toutes les demandes.

  • Appliquez le filtre : Statut = Refusé.

  • Sélectionnez les résultats et cliquez sur Télécharger.

Télécharger les reçus des demandes de remboursement payées

Cas d'utilisation : Télécharger tous les reçus des demandes de remboursement payées pendant une période spécifiée.

Étapes :

  • Allez dans l'onglet Comptabilité > Tous les paiements.

  • Appliquez le filtre :

    • Période = [Date de début] à [Date de fin]

    • Type = Demande de remboursement

  • Sélectionnez les résultats et cliquez sur Télécharger avec les reçus.

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