Les paiements ne sont pas exportés automatiquement via notre intégration native avec DATEV UO. Pour exporter vos paiements, vous devez utiliser notre journal bancaire CSV afin de téléverser les règlements dans DATEV via le module Stapelverarbeitung (traitement par lots) et compenser automatiquement les positions ouvertes.
Remarques importantes :
Il est possible d'inclure des règlements déjà exportés en cochant la case correspondante dans Spendesk.
Les frais de change (FX) ne seront pas exportés automatiquement via l'intégration ; cette action doit être effectuée manuellement.
Exporter les paiements avec des factures fournisseurs préparées
Dans Spendesk, accédez à Paramètres et configurez votre compte bancaire Spendesk et votre compte d'approvisionnement du portefeuille.
Dans Spendesk, accédez à Comptabilité > Export, sélectionnez la période souhaitée et téléchargez votre journal bancaire CSV.
Dans DATEV, accédez à DATEV ReWe et téléversez votre journal bancaire CSV via le module Stapelverarbeitung.
Exporter les paiements avec des factures fournisseurs non préparées
Il est possible d'inclure dans votre journal bancaire les paiements dont les factures fournisseurs correspondantes n'ont pas encore été préparées, en cochant la case correspondante. Par défaut, ces paiements ne sont pas inclus dans le journal bancaire.
Un autre type de paiement non inclus dans le journal bancaire concerne les paiements effectués en dehors de Spendesk (via une banque externe).
Exporter les frais de change (FX)
Les frais de change seront exportés dans le journal bancaire, mais nous n'exporterons pas les frais de change via l'intégration vers DATEV UO : cela signifie que les comptables et les conseillers fiscaux devront créer manuellement la ligne de facture fournisseur relative aux frais de change dans DATEV ReWe.
Spendesk ne peut techniquement pas exporter les paiements vers DATEV via l'API, car ce type d'accès API est réservé exclusivement aux banques allemandes. Par conséquent, vous devez importer manuellement les paiements dans DATEV en utilisant notre relevé de compte CSV.
Spendesk facture des frais de change (FX) pour les paiements effectués en devise étrangère. Vous trouverez ces frais de change dans notre relevé de compte CSV afin de pouvoir les importer manuellement dans DATEV.
Accédez à Paramètres > Portefeuille de l'entreprise > Relevés de compte.
Cliquez sur l'icône de téléchargement pour la période que vous souhaitez exporter.
Sélectionnez le format de l'export (PDF, CSV, etc.)
Vérifiez vos e-mails pour télécharger le document.
Conserver les zéros en début de chaîne lors de la modification de fichiers CSV
Lors de l'importation de fichiers CSV dans des programmes comme MS Excel, les zéros en début de chaîne des dates sont supprimés. Cela est dû au fait que MS Excel interprète les données importées comme des nombres et supprime les zéros initiaux. Lors de l'importation d'une date telle que « 010922 », MS Excel considère qu'il s'agit d'un nombre et l'affiche comme « 10922 », ce qui n'est pas accepté par DATEV.
Pour éviter cet effet indésirable, il est important de modifier manuellement le type de colonne en « texte » pendant le processus d'importation dans MS Excel.
Nous avons créé une vidéo dédiée pour importer des fichiers CSV dans MS Excel tout en préservant les zéros en début de chaîne.