Spendesk für die Verwendung der Sage 100-Buchhaltungskonfiguration konfigurieren

Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem Sage 100-Konto verbunden ist, rufen wir Ihre Stammdaten aus Sage 100 ab und ermöglichen Ihnen deren Verwendung in Spendesk. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre analytischen Dimensionen, Mehrwertsteuerkonten, Einkaufsjournale, Lieferanten und Mitarbeiter einzurichten.

Konfigurationsschritte

Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit Sage 100 verbunden haben, können Sie diese wenigen Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungseinrichtung zu konfigurieren.

Schritt 1 - Journal-Konfiguration

Gehen Sie in Spendesk unter Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung und konfigurieren Sie diese Einkaufs- und Bankjournale. Spendesk exportiert entsprechende Ausgaben in die Journale, die Sie hier konfigurieren.

Schritt 2 - Zuordnung analytischer Felder

Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungseinrichtung > Zuordnung. Alle Ihre analytischen Pläne aus Sage 100 werden in der linken Spalte aufgelistet.

Klicken Sie für jeden analytischen Plan, den Sie in Spendesk verwenden möchten, auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld aus. Dieses analytische Feld von Spendesk wird dem analytischen Plan von Sage 100 zugeordnet. Wenn Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie Sage 100-Kostenstellen Spendesk-Kostenstellen zuordnen, aber bitte beachten Sie, dass wir Kostenstellen nicht automatisch in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass sie genau so benannt sind, wie sie in Sage 100 benannt sind - auf diese Weise kann Spendesk sie bei der nächsten Einstellungsaktualisierung automatisch zuordnen.

Schritt 3 - Kontenplan-Einstellungen

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.

Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten alle Konten aus.
Auf der Registerkarte Ausgabenkonten können Sie bestimmte Ausgabenkonten deaktivieren, die nicht in Spendesk verwendet werden.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Mehrwertsteuerkonten, dass alle Ihre Mehrwertsteuercodes und Reverse-Charge-Codes korrekt aus Sage 100 abgerufen wurden.
Auf der Registerkarte Lieferantenkonten können Sie wählen, ob Kartenkäufe und/oder Rechnungen auf ein allgemeines Kreditorenkonto (z. B. 'Spendesk-Ausgaben') exportiert werden sollen.
Auf der Registerkarte Mitarbeiterkonten können Sie wählen, ob Mitarbeiterspesenabrechnungen auf ein allgemeines Kreditorenkonto (z. B. 'Spendesk-Ausgaben') exportiert werden sollen. Sie können auch spezifische Kreditorenkonten für bestimmte Mitarbeiter konfigurieren.

Schritt 4 - Import von Lieferanten und Mitarbeitern

Wir importieren Ihre Lieferanten und Mitarbeiter aus Sage 100 und versuchen, sie mit Ihren bestehenden Lieferanten und Mitgliedern in Spendesk abzugleichen.

Wenn kein bestehender übereinstimmender Lieferant vorhanden ist, erstellen wir einen in Spendesk.
Wenn kein bestehendes übereinstimmendes Mitglied vorhanden ist, erstellen wir keines in Spendesk.

Zur Erinnerung: Diese Integration ermöglicht nur das Übertragen vorbereiteter Verbindlichkeiten an Sage 100. Spendesk erstellt keine Lieferanten oder Mitarbeiter in Sage 100.

Wichtige Hinweise:

Kostenstellen müssen in Spendesk genau so benannt werden, wie sie in Sage 100 benannt sind.
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Buchhaltungseinrichtung > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Buchhaltungseinstellungen aktualisieren.

Nächste Schritte

Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, sind Sie bereit, mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen an Sage 100 zu beginnen.