Kreditoren sind Konten im Hauptbuch, die die Verpflichtung eines Unternehmens darstellen, kurzfristige Schulden gegenüber seinen Gläubigern oder Lieferanten zu begleichen.
Navigieren Sie durch Kreditorenkonten in Spendesk
Zugriff auf Kreditorenkonten
Um auf Ihre Kreditorenkonten-Seite zuzugreifen:
Gehen Sie zu Einstellungen > Kreditorenkonten.
Alternativ klicken Sie hier.
Funktionen der Kreditorenkonten-Registerkarte
Die Registerkarte Kreditorenkonten in Spendesk ermöglicht Ihnen:
Kreditorenkonten zu verwalten.
Lieferantendetails und Bankinformationen zu überwachen.
Regeln für Aufwandskonten zu definieren.
Den Saldo Ihrer Kreditorenkonten zu überprüfen.
Kreditorenkonten einrichten und verwalten
Kreditorenkonten zuordnen oder erstellen
Richten Sie Kreditorenkonten während Ihres monatlichen Abschlusses ein:
Gehen Sie zu Buchhaltung > Vorbereiten.
Falls kein Kreditorenkonto mit einer Schuld verknüpft ist, wird Spendesk Sie auffordern, eines zu erstellen oder zuzuordnen.
Sobald definiert, wird die Regel „Lieferant = Kreditorenkonto“ auf zukünftige Transaktionen angewendet.
Einrichten von Kreditorenkonten überprüfen und anpassen
Um Ihre Konfiguration der Kreditorenkonten zu überprüfen oder anzupassen:
Gehen Sie zur Kreditorenkonten unter Einstellungen.
Hauptbestandteile der Kreditorenkonten-Seite
Kreditorenkontotabelle:
Anzeigen, verwalten, suchen und erstellen von Lieferanten.
Überwachung der Kreditorensalden und Lieferantendaten.
Lieferantenbereich:
Lieferanten mit Kreditorenkonten verknüpfen.
Autocat-Regeln für Aufwandskonten konfigurieren.
Lieferantendetails und Bankinformationen aktualisieren.
Besondere Fälle für Kreditorenkonten
Karteneinkäufe
Definieren Sie ein generisches Kreditorenkonto für Karteneinkäufe unter Einstellungen > Kontenplan > Lieferantenkonten.
Standardmäßig werden Kartenzahlungen einem generischen Kreditorenkonto zugeordnet (z. B. Verschiedenes - 401000/DIVERS).
Wenn ein spezifisches Kreditorenkonto definiert ist (z. B. 401GOOGLE), wird es die Standardzuweisung überschreiben.
Rechnungszahlungen
Für Rechnungszahlungen können Sie Kreditorenkonten pro Lieferant definieren:
Während der Überprüfung einer neuen Rechnung unter Rechnungen > Überprüfung.
Im Schritt Buchhaltung > Vorbereiten, wenn Sie die Buchhaltungsinformationen überprüfen.
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Lieferanten in Einstellungen > Kreditorenkonten.
Verwaltung mehrerer Lieferanten
Sie können:
Ein Kreditorenkonto einem einzelnen Lieferanten zuweisen.
Ein Kreditorenkonto für mehrere Lieferanten verwenden.
Automatisieren von Aufwandskontenregeln (Autocat)
Im Tab Vorbereiten können Sie automatische Regeln für die Zuordnung von Aufwandskonten für Lieferanten festlegen. Diese Regeln können im Lieferantenbereich überprüft und angepasst werden. Dieses Feature ist im Scale-Plan verfügbar.
Die Verwaltung von Kreditorenkonten in Spendesk wird damit nahtlos und effizient, um Ihre Finanzprozesse zu optimieren.