Spendesk admite una integración nativa con ACD, lo que le permite exportar sin problemas sus cuentas por pagar y sincronizar sus datos contables.
Para acceder a esta integración con ACD, necesita que le otorguemos acceso previamente. Póngase en contacto con su Customer Success Manager o Account Manager.
Requisitos previos:
La versión de ACD debe ser versión 23 o superior;
Debe disponer del producto I-Suite Expert / i-Comptabilité;
Debe ser Propietario de cuenta o Controlador en Spendesk.
Pasos de conexión
Una vez que Spendesk le haya otorgado acceso a la funcionalidad, puede activar la integración en su cuenta de Spendesk y proceder con la configuración inicial en ACD.
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Paso 1 - Seleccionar la integración en Spendesk
Antes de cambiar su Base Contable, asegúrese de que no tenga facturas pendientes ni justificantes de gastos en su ERP. Si las paga desde Spendesk tras el cambio, no podremos exportar el pago ni conciliarlo con la factura pendiente.
Su nueva Base Contable se basará en la configuración de su ERP. Por lo tanto, todas las cuentas por pagar no exportadas deberán prepararse de nuevo.
Siempre puede volver a su antigua Base Contable y recuperar sus ajustes — pero tenga en cuenta que no es posible exportar una factura con una Base Contable y el pago correspondiente con otra.
Acceda a Spendesk y navegue hasta Ajustes > Contabilidad y haga clic en Cambiar integración.
Seleccione ACD en el menú desplegable.
Lea la explicación de lo que significa cambiar una integración contable y haga clic en Continuar.
Haga clic en Cambiar integración.
Paso 2 - Configuración inicial en ACD
Paso 2 - Configuración inicial en ACD
Para habilitar la conexión entre Spendesk y ACD, debe recuperar información clave en ACD.
1. Encontrar su URL de I-Suite Expert y referencia de conexión (CNX)
Paso 1: Inicie el software DIA.
Paso 2: Acceda al menú Configuración de parámetros de i-Suite Expert. (Administración > Herramienta i-Suite Expert > Configurar parámetros de i-Suite Expert)
Paso 3: Copie y guarde la URL pública de i-Suite Expert o Suite Expert.
Paso 4: Copie y guarde el inicio de sesión y la referencia de conexión (CNX). El texto justo antes del '/'. (El valor predeterminado es simplemente 'CNX')
2. Verificar si la contabilidad analítica está activa
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda a su archivo contable.
Paso 3: En la pestaña Ediciones, verifique si el desglose analítico está habilitado.
3. Verificar si es necesario gestionar las fechas de vencimiento contables
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda a la carpeta contable.
Paso 3: En la pestaña Archivos, verifique si en la sección Diarios / asientos, el calendario está configurado.
4. Configurar los parámetros de compartición de su software contable
Paso 1: Abra la herramienta Comptabilité Expert.
Paso 2: Acceda al menú i-Suite Expert para abrir Configuración de compartición de carpetas i-Suite Expert.
Paso 3: Marque todas las casillas como se muestra en las capturas de pantalla para habilitar la integración con ACD.
Paso 4: En la subsección del lado derecho, seleccione los diarios a los que deben enviarse los datos.
Paso 3 - Flujo de conexión para finalizar la configuración
Paso 3 - Flujo de conexión para finalizar la configuración
Con los datos recuperados de ACD, ahora puede continuar el flujo de conexión en Spendesk y conectarse a ACD.
Paso 1: Elija un Nombre para su conexión (por ejemplo, 'Spendesk').
Paso 2: Introduzca su URL de Suite Expert.
Paso 3: Introduzca su referencia de conexión (en el 99 % de los casos, esta referencia es simplemente 'CNX').
Paso 4: Introduzca su nombre de usuario de la cuenta de ACD.
Paso 5: Si se mencionó el campo contabilidad analítica, entonces contabilidad de costes = 'activa', de lo contrario, contabilidad analítica = 'inactiva'.
Paso 6: Defina si las fechas de vencimiento deben gestionarse en la integración.
Paso 7: Introduzca su contraseña de la cuenta de ACD.
Paso 8: Haga clic en Conectar para finalizar la conexión.
El paso final es seleccionar la carpeta contable y enviar para finalizar la configuración.
Paso 9: Seleccione la carpeta contable.
Paso 10: Haga clic en Enviar para finalizar la configuración.
Después de una conexión exitosa, será redirigido a la página Ajustes > Contabilidad en Spendesk, donde verá el estado de su conexión. Su plan contable, códigos de impuestos, campos analíticos y proveedores se extraerán de ACD en segundo plano.
Próximos pasos
Ahora puede comenzar la configuración de Spendesk para usar la configuración contable de ACD.