Una vez que su cuenta de Spendesk esté conectada a su cuenta de ACD, extraeremos sus datos maestros de ACD y le permitiremos utilizarlos en Spendesk. Siga estos pasos para configurar sus dimensiones analíticas, cuentas de IVA, diarios de compras, proveedores y empleados.
Pasos de configuración
Después de conectar exitosamente Spendesk a ACD, puede seguir estos pasos para configurar su configuración contable.
Paso 1 - Configuración de diarios
Paso 1 - Configuración de diarios
Acceda a Spendesk en Ajustes > Contabilidad y configure estos diarios de compras y bancarios. Spendesk exportará los gastos correspondientes a los diarios que configure aquí.
Paso 2 - Asignación de campos analíticos
Paso 2 - Asignación de campos analíticos
Navegue hasta Ajustes > Contabilidad. Todos sus secciones analíticas de ACD aparecerán listados en la columna izquierda.
Para cada clave de sección analítica que desee utilizar en Spendesk, haga clic en Seleccionar valor y elija un campo analítico. Este campo analítico de Spendesk se asignará a la sección analítica de ACD. Si necesita crear nuevos campos analíticos, puede hacerlo en Ajustes > Organización > Campos analíticos.
Para los centros de coste, puede asignar las secciones analíticas de ACD a los centros de coste de Spendesk, pero tenga en cuenta que no creamos automáticamente centros de coste en Spendesk. Deberá crear los centros de coste manualmente en Spendesk. Asegúrese de que tengan exactamente el mismo nombre que tienen en ACD; de esta manera, Spendesk podrá emparejarlos automáticamente en la próxima actualización de la configuración.
Paso 3 - Configuración del plan contable
Paso 3 - Configuración del plan contable
Navegue hasta Ajustes > Plan contable.
En la pestaña Cuentas bancarias, seleccione todas las cuentas.
En la pestaña Cuentas de gastos, puede desactivar ciertas cuentas de gastos que no se utilizarán en Spendesk.
En la pestaña Cuentas de IVA, verifique que todos sus códigos de IVA y códigos de inversión del sujeto pasivo se hayan extraído correctamente de ACD.
En la pestaña Cuentas de proveedores, puede optar por exportar las compras con tarjeta y/o facturas a una cuenta por pagar genérica (por ejemplo, 'Gastos de Spendesk').
En la pestaña Cuentas de empleados, puede optar por exportar los informes de gastos de empleados a una cuenta por pagar genérica (por ejemplo, 'Gastos de Spendesk'). También puede configurar cuentas por pagar específicas para empleados específicos.
Paso 4 - Importación de terceros
Paso 4 - Importación de terceros
Importaremos sus terceros del tipo 'persona jurídica' o 'persona física' desde ACD e intentaremos emparejarlos con sus proveedores y miembros existentes en Spendesk.
Si no existe un proveedor coincidente, crearemos uno en Spendesk.
Si no existe un miembro coincidente, no crearemos uno en Spendesk.
También, como recordatorio, esta integración solo permite enviar cuentas por pagar preparadas a ACD. Spendesk no crea terceros en ACD.
Notas importantes:
Los Centros de coste deben nombrarse en Spendesk exactamente de la misma manera que sus secciones analíticas están nombradas en ACD.
Para activar nuevamente la asignación de datos, vaya a Ajustes > Contabilidad > Integración contable y haga clic en Actualizar configuración contable.
Próximos pasos
Cuando haya completado la configuración, estará listo para comenzar a exportar sus gastos y pagos a ACD.