Notre journal bancaire comporte les contreparties et une référence de dépense qui donne à votre logiciel de comptabilité la possibilité de faire correspondre les entrées du journal d'achats.

Que contient le journal de banque ?

Dans le journal de banque sont affichés tous les paiements correspondants aux achats pour une période donnée.

Peu importe si les dépenses sont "marquées comme prêtes" dans 'Comptabiliser>Préparer' ou non - les paiements correspondants pour une période exportée dans 'Comptabiliser>Exporter' seront affichés dans le journal de banque.

Configurer votre comptabilité sur Spendesk pour optimiser l'usage du journal de banque:

Tout d'abord, choisissez votre intégration native dans les options, ou votre base de fichiers.

Remplissez ensuite les éléments suivants:

Configurez vos codes comptables.

Compte Spendesk, compte d'approvisionnement, Compte de frais bancaires.

Bonne nouvelle pour votre comptable ! Les frais bancaires sont indiqués dans le journal de la banque (auparavant dans le journal d'achats).

Entrez vos comptes de charges personnalisés (nom du compte) avec leurs codes comptables associés pour répliquer votre système actuel.

Paramétrez vos propres comptes de TVA en fournissant un nom ainsi qu'un taux et le code correspondant.

Lorsque l'autoliquidation de la TVA s'applique, les comptes indiqués seront débités et crédités.

Remplissez le nom du compte d'autoliquidation, le code de débit, le code de crédit.

Vous pouvez définir des comptes spécifiques pour chaque fournisseur dans Paramètres > Comptes fournisseurs.

Ce compte fournisseur générique sera assigné à toutes les dépenses (paiements ou achats) qui n'ont pas de compte fournisseur spécifique assigné. Renseignez son nom et code.

Saisissez vos comptes employés avec leurs codes correspondants pour reproduire votre système actuel. Vous pouvez également utiliser un compte par défaut personnalisé pour les employés qui n'ont pas de compte d'employé. Ce compte personnalisé par défaut peut être activé / désactivé à tout moment.

Commencez par saisir le nom de l'employé, puis attribuez-lui un compte employé.

Choisissez la date de début de votre comptabilité.

Tous les achats avant cette date seront cachés dans l’onglet Préparer, et seront affichés dans l’onglet "Comptabiliser > Tous les achats" avec le statut "Caché". Cette action n’est pas irréversible et vous serez en mesure de modifier cette date si nécessaire.

Le nouveau journal de banque et journal d'achat sont complémentaires. Notre journal bancaire reflète les paiements des comptes fournisseurs par rapport au compte bancaire Spendesk.

Les deux peuvent être utilisés sous leur forme actuelle dans les logiciels de comptabilité.

Le journal bancaire d'un compte bancaire enregistre tous les mouvements sur le compte bancaire (en France 512XXX) et les contreparties sur les comptes fournisseurs (en France 40XXXX comptes)

Comme nous couvrons correctement les comptes fournisseurs, les équipes comptables peuvent vérifier les deux journaux à des fins de réconciliation.
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​Contenu de notre journal de banque
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Le journal de banque contient les colonnes suivantes :

Tout est clair ? Consultez notre article sur le journal d'achat !