Suivez ces étapes pour une toute nouvelle expérience de la comptabilité !
Définissez une date à partir de laquelle vous souhaitez commencer à tenir votre comptabilité.
Vous pouvez maintenant sélectionner une date à partir de laquelle les paiements/dettes vont être cachés. Cela vous permet de définir une date à partir de laquelle vous pouvez commencer votre comptabilité sur Spendesk.
Nous avons conçu cette fonctionnalité spécialement pour tous nos utilisateurs qui ne faisaient pas leur comptabilité depuis Spendesk auparavant et qui ont beaucoup de lignes dans Comptabiliser > Préparer qui ont déjà été exportées en dehors du workflow de comptabilité sur Spendesk.
Il est maintenant possible de masquer toutes ces anciennes lignes, afin que vous puissiez commencer à utiliser les flux de travail de comptabilité sur Spendesk :
Configurer ou vérifier vos paramètres comptables
Préparer votre clôture mensuelle via 'Comptabiliser > Préparer'.
Exportez les paiements/dettes préparés pour votre clôture mensuelle depuis 'Comptabiliser > Exporter'.
Vous pouvez accéder à cette nouvelle fonctionnalité via "Paramètres > Comptabilité > Date de comptabilité".
Impact dans l'interface et les journaux
'Comptabiliser > Préparer':
Lorsque vous sélectionnez une date après laquelle les achats doivent être cachés, ils n'apparaîtront plus dans 'Comptabiliser > Préparer'. Exemple : Si je sélectionne le 31.12.2020, tous les paiements antérieurs au 31.12.2020 seront masqués.
Export comptable Spendesk - journal d'achats et journal de banque :
Après avoir caché les achats dans l'onglet 'Comptabiliser > Préparer', ces achats ne sont pas disponibles pour "marquer comme prêt" et ne peuvent donc pas être exportés dans le journal d'achats.
A retenir : Le fait de masquer les achats signifie que les paiements correspondants n'apparaissent pas non plus dans le journal de banque.
Si vous souhaitez vérifier le solde de vos comptes sur une période que vous avez décidé de masquer, nous vous conseillons de consulter vos relevés de compte via 'Paramètres>Votre portefeuille>Relevés de compte'.
Page "tous les paiements"
Sur la page 'Tous les achats' vous verrez toujours l'historique complet, même si vous avez décidé d'en masquer certains à partir d'une date spécifique.
En vérifiant le nouveau statut comptable, vous pouvez comprendre quelles dettes ont été masquées et lesquelles ne l'ont pas été. Les dettes cachées porteront la simple mention "caché" derrière l'état comptable (par exemple, À préparer (caché)).