Zum Hauptinhalt springen
đŸ§‘â€đŸ« Kreditoren verwalten

VerknĂŒpft mit unserer Funktion "Meine Rechnung einreichen" können Sie Ihre Lieferanten und ihre Bankdaten direkt auf Spendesk verwalten

Vor ĂŒber einer Woche aktualisiert

Dies ist Teil des Moduls "Meine Rechnung einreichen" (SMI). Der/die Kontoinhaber:in kann es in den Einstellungen unter Allgemein > Zahlungsmethoden aktivieren.

Erfahren Sie, wie Sie Lieferanten erstellen und verwalten âŹ‡ïž

Erstellen Sie einen Lieferanten

Vor dem Einreichen einer Rechnung (Rolle: Controller:in)

Wenn Sie einen Lieferanten erstellen möchten, bevor Sie die erste Rechnung bei Spendesk hochladen.

  • Gehen Sie zu Einstellungen > Kreditorenbuchhaltung > Einen Lieferanten erstellen

  • Bestimmte Details wie das Lieferantenkonto, Bankinformationen und Aufwandskonto können spĂ€ter bearbeitet werden.

Als Mitarbeiter die Bankinformationen eines Lieferanten hinzufĂŒgen

Antragsteller können die Bankdetails des Lieferanten wÀhrend des Anfrage-Schritts eingeben (Neue Anfrage > Eingangsrechnungen).

Controller:innen und Kontoinhaber:innen : FĂŒgen Sie Lieferantendetails wĂ€hrend der RechnungsprĂŒfung hinzu:

  • In der Registerkarte Eingangsrechnungen > ÜberprĂŒfen ist eine Rechnungsvalidierung nur möglich, wenn die Lieferantendetails vollstĂ€ndig sind. Navigieren Sie zu den Informationen des Lieferanten und geben Sie fehlende Informationen ein.

  • Der rechtliche Name und die Bankdaten, insbesondere fĂŒr Lieferanten in der Eurozone, sind entscheidend. Außerdem verhindert ein leerer Abschnitt fĂŒr Bankinformationen die Generierung einer Überweisung oder einer XML SEPA-Datei fĂŒr Online-Lieferantenzahlungen.

  • Sobald ein Lieferant erstellt ist, werden die Informationen fĂŒr zukĂŒnftige Rechnungsverarbeitungen gespeichert.

Lieferanten massenhaft importieren

Um mehrere Lieferanten auf einmal hinzuzufĂŒgen, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Kundenberater bei Spendesk. Sie werden Ihnen eine Vorlage bereitstellen, die Sie ausfĂŒllen können, um mit dem Import fortzufahren.

Kreditoren verwalten

Lieferanten löschen

Das Löschen eines Lieferanten ist nicht möglich, wenn eine zugehörige Anfrage/Zahlung vorhanden ist.

Falls nicht, können Sie den Lieferanten im Tab "Kreditorenbuchhaltung" archivieren.

Lieferanten zusammenfĂŒhren

Obwohl das direkte ZusammenfĂŒhren von Lieferanten keine Option ist, können Sie durch Zuweisen des gleichen Lieferantenkontos zu mehreren EintrĂ€gen genaue Berichterstattung sicherstellen. Sie können ein Lieferantenkonto im Tab "Kreditorenbuchhaltung" unter Einstellungen hinzufĂŒgen/bearbeiten.

Lieferantennamen bearbeiten

Achten Sie darauf, beim Erstellen des Lieferanten den richtigen Namen auszuwĂ€hlen, da Änderungen aus rechtlichen, Compliance- und SicherheitsgrĂŒnden spĂ€ter nicht mehr möglich sind.

Den 'Lieferantennamen' bei bereits genehmigten Rechnungen/Spesenabrechnungen bearbeiten

Eine Bearbeitung des Lieferantennamens ist nach Genehmigung und ÜberprĂŒfung durch einen Genehmiger und Controller nicht möglich. Korrekturen mĂŒssen dann direkt in der externen Buchhaltungssoftware vorgenommen werden.

Hat dies Ihre Frage beantwortet?