Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem Xero-Konto verbunden ist, werden wir Ihre Stammdaten aus Xero abrufen und Ihnen ermöglichen, diese in Spendesk zu verwenden. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre analytischen Felder, Bankkonten, Aufwandskonten und Mehrwertsteuerkonten einzurichten.
Konfigurationsschritte
Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit Xero verbunden haben, können Sie diese wenigen Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungseinrichtung zu konfigurieren.
Schritt 1 - Zuordnung analytischer Felder
Schritt 1 - Zuordnung analytischer Felder
Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltungskonfiguration > Zuordnung. Alle Ihre Xero-Tracking-Kategorien werden in der linken Spalte aufgelistet.
Für jeden analytischen Plan, den Sie in Spendesk verwenden möchten, klicken Sie auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld. Dieses analytische Feld von Spendesk wird der Xero-Tracking-Kategorie zugeordnet. Wenn Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie Xero-Tracking-Kategorien zu Spendesk-Kostenstellen zuordnen, aber beachten Sie bitte, dass wir nicht automatisch Kostenstellen in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen. Bitte stellen Sie sicher, dass sie genau so benannt sind, wie sie in Xero benannt sind - auf diese Weise kann Spendesk sie bei der nächsten Einstellungsaktualisierung automatisch zuordnen.
Schritt 2 - Kontenplan-Einstellungen
Schritt 2 - Kontenplan-Einstellungen
Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.
Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten alle Konten aus. Beachten Sie, dass sie gefiltert sind: Nur Konten mit dem Typ 'Bank' und dem Status 'Aktiv' werden in Spendesk importiert.
Auf der Registerkarte Aufwandskonten können Sie bestimmte Aufwandskonten deaktivieren, die in Spendesk nicht verwendet werden.
Auf der Registerkarte Mehrwertsteuerkonten überprüfen Sie, ob alle Ihre Mehrwertsteuercodes und Reverse-Charge-Codes korrekt aus Xero abgerufen wurden.
Wichtige Hinweise:
Spendesk importiert Ihre Lieferanten und Mitarbeiter nicht aus Xero und erstellt keine Lieferanten oder Mitarbeiter in Xero. Diese Integration ermöglicht es nur, vorbereitete Verbindlichkeiten an Xero zu übermitteln.
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Kontoeinstellungen neu laden.
Nächste Schritte
Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen nach Xero beginnen.