Spendesk für die Verwendung der ACD-Buchhaltungskonfiguration konfigurieren

Sobald Ihr Spendesk-Konto mit Ihrem ACD-Konto verbunden ist, rufen wir Ihre Stammdaten von ACD ab und ermöglichen Ihnen deren Verwendung in Spendesk. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre analytischen Dimensionen, MwSt.-Konten, Einkaufsjournale, Lieferanten und Mitarbeiter einzurichten.

Konfigurationsschritte

Nachdem Sie Spendesk erfolgreich mit ACD verbunden haben, können Sie diese Schritte befolgen, um Ihre Buchhaltungseinrichtung zu konfigurieren.

Schritt 1 - Journal-Konfiguration

Gehen Sie in Spendesk zu Einstellungen > Buchhaltung und konfigurieren Sie diese Einkaufs- und Bankjournale. Spendesk exportiert entsprechende Ausgaben in die Journale, die Sie hier konfigurieren.

Schritt 2 - Zuordnung analytischer Felder

Navigieren Sie zu Einstellungen > Buchhaltung > Zuordnung. Alle Ihre ACD-analytischen Abschnitte werden in der linken Spalte aufgelistet.

Klicken Sie für jeden Verteilungsschlüssel, den Sie in Spendesk verwenden möchten, auf Wert auswählen und wählen Sie ein analytisches Feld aus. Dieses analytische Feld von Spendesk wird den analytischen Abschnitte von ACD zugeordnet. Wenn Sie neue analytische Felder erstellen müssen, können Sie dies unter Einstellungen > Organisation > Analytische Felder tun.
Für Kostenstellen können Sie analytischen Abschnitte von ACD den Kostenstellen von Spendesk zuordnen, beachten Sie jedoch, dass wir nicht automatisch Kostenstellen in Spendesk erstellen. Sie müssen Kostenstellen manuell in Spendesk erstellen. Stellen Sie sicher, dass sie genau so benannt sind, wie sie in ACD benannt sind - auf diese Weise kann Spendesk sie bei der nächsten Aktualisierung der Einstellungen automatisch zuordnen.

Schritt 3 - Kontenplan-Einstellungen

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kontenplan.

Wählen Sie auf der Registerkarte Bankkonten alle Konten aus.
Auf der Registerkarte Ausgabenkonten können Sie bestimmte Ausgabenkonten deaktivieren, die in Spendesk nicht verwendet werden.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte MwSt.-Konten, ob alle Ihre MwSt.-Codes und Reverse-Charge-Codes korrekt von ACD abgerufen wurden.
Auf der Registerkarte Lieferantenkonten können Sie wählen, Kartenkäufe und/oder Rechnungen auf ein generisches Verbindlichkeitenkonto zu exportieren (z. B. 'Spendesk-Ausgaben').
Auf der Registerkarte Mitarbeiterkonten können Sie wählen, Mitarbeiter-Spesenabrechnungen auf ein generisches Verbindlichkeitenkonto zu exportieren (z. B. 'Spendesk-Ausgaben'). Sie können auch spezifische Verbindlichkeitenkonten für bestimmte Mitarbeiter konfigurieren.

Schritt 4 - Import von Dritten

Wir importieren Ihre Dritten von ACD und versuchen, sie mit Ihren vorhandenen Lieferanten und Mitgliedern in Spendesk abzugleichen.

Wenn kein übereinstimmender Lieferant vorhanden ist, erstellen wir einen in Spendesk.
Wenn kein übereinstimmendes Mitglied vorhanden ist, erstellen wir kein Mitglied in Spendesk.

Zur Erinnerung: Diese Integration ermöglicht nur das Übertragen vorbereiteter Verbindlichkeiten an ACD. Spendesk erstellt keine Dritten in ACD.

Wichtige Hinweise:

Kostenstellen müssen in Spendesk genau so benannt werden, wie Ihre analytischen Abschnitte in ACD benannt sind.
Um die Datenzuordnung erneut auszulösen, gehen Sie zu Buchhaltung > Buchhaltungsintegration und klicken Sie auf Buchhaltungseinstellungen aktualisieren.

Nächste Schritte

Wenn Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Export Ihrer Ausgaben und Zahlungen nach ACD beginnen.