Una vez que su cuenta de Spendesk esté conectada a su cuenta de Microsoft Business Central, extraeremos sus datos maestros de Microsoft Business Central y le permitiremos usarlos en Spendesk. Siga estos pasos para configurar sus dimensiones analíticas, cuentas de IVA, diarios de compras, proveedores y empleados.
Pasos de configuración
Después de conectar exitosamente Spendesk a Microsoft Business Central, puede seguir estos pocos pasos para configurar su configuración contable.
Paso 1 - Configuración de diarios
Paso 1 - Configuración de diarios
Vaya a Spendesk en Ajustes > Contabilidad para configurar estos diarios de compras y bancarios. Spendesk exportará los gastos correspondientes a los diarios que configure aquí.
Paso 2 - Mapeo de campos analíticos
Paso 2 - Mapeo de campos analíticos
Navegue a Ajustes > Contabilidad > Campos analíticos. Todas sus dimensiones de Microsoft Business Central se listarán en la columna izquierda.
Para cada plan analítico que desee usar en Spendesk, haga clic en Seleccionar valor y elija un campo analítico. Este campo analítico de Spendesk se mapeará a las dimensiones de Microsoft Business Central. Si necesita crear nuevos campos analíticos, puede hacerlo en Ajustes > Organización > Campos analíticos.
Para los centros de costos, puede mapear los centros de costos de Microsoft Business Central a los centros de costos de Spendesk, pero tenga en cuenta que no creamos automáticamente centros de costos en Spendesk. Deberá crear centros de costos manualmente en Spendesk. Asegúrese de que tengan exactamente el mismo nombre que tienen en Microsoft Business Central - de esta manera Spendesk podrá emparejarlos automáticamente en la próxima actualización de configuración.
Paso 3 - Configuración del plan contable
Paso 3 - Configuración del plan contable
Navegue a Ajustes > Plan contable.
En la pestaña Cuentas bancarias, seleccione todas las cuentas.
En la pestaña Cuentas de gastos puede desactivar ciertas cuentas de gastos que no se usarán en Spendesk.
En la pestaña Cuentas de IVA, verifique que todos sus códigos de IVA y códigos de inversión del sujeto pasivo se hayan extraído correctamente de Microsoft Business Central.
En la pestaña Cuentas de proveedores puede elegir asignar automáticamente una cuenta por pagar a todas las compras con tarjeta y/o facturas.
En la pestaña Cuentas de empleados puede elegir asignar automáticamente una cuenta por pagar a todas las solicitudes de gastos de empleados. También puede configurar cuentas por pagar específicas para empleados específicos.
Paso 4 - Importación de proveedores y empleados
Paso 4 - Importación de proveedores y empleados
Importaremos sus proveedores de Microsoft Business Central e intentaremos emparejarlos con sus proveedores existentes en Spendesk. Si no hay un proveedor coincidente existente, crearemos uno. También intentaremos emparejar proveedores de Microsoft Business Central con sus empleados en Spendesk (por nombre o correo electrónico). Sin embargo, no crearemos nuevos miembros de Spendesk.
Notas importantes:
Los centros de costes deben nombrarse en Spendesk exactamente de la misma manera que se nombran en Microsoft Business Central.
Para activar el mapeo de datos nuevamente, vaya a Ajustes > Contabilidad > Integración contable y haga clic en Actualizar configuración contable.
Próximos pasos
Cuando haya completado la configuración, estará listo para comenzar a exportar sus gastos y pagos a Microsoft Business Central.