Una vez que su cuenta de Spendesk esté conectada a su cuenta de Xero, extraeremos sus datos maestros de Xero y le permitiremos utilizarlos en Spendesk. Siga estos pasos para configurar sus campos analíticos, cuentas bancarias, cuentas de gastos y cuentas de IVA.
Pasos de configuración
Después de conectar exitosamente Spendesk a Xero, puede seguir estos pocos pasos para configurar su configuración contable.
Paso 1 - Mapeo de campos analíticos
Paso 1 - Mapeo de campos analíticos
Navegue a Ajustes > Contabilidad > Campos analíticos. Todas sus categorías de seguimiento de Xero se listarán en la columna izquierda.
Para cada plan analítico que desee usar en Spendesk, haga clic en Seleccionar valor y elija un campo analítico. Este campo analítico de Spendesk se mapeará a la categoría de seguimiento de Xero. Si necesita crear nuevos campos analíticos, puede hacerlo en Ajustes > Organización > Campos analíticos.
Para los centros de coste, puede mapear las categorías de seguimiento de Xero a los centros de coste de Spendesk, pero tenga en cuenta que no creamos automáticamente centros de coste en Spendesk. Necesitará crear los centros de coste manualmente en Spendesk. Asegúrese de que se nombren exactamente de la misma manera que se nombran en Xero - de esta manera Spendesk podrá emparejarlos automáticamente en la próxima actualización de configuración.
Paso 2 - Configuración del plan contable
Paso 2 - Configuración del plan contable
Navegue a Ajustes > Plan contable.
En la pestaña Cuentas bancarias, seleccione todas las cuentas. Tenga en cuenta que están filtradas: solo las cuentas que tienen tipo 'banco' y estado 'activo' se importan en Spendesk.
En la pestaña Cuentas de gastos, puede desactivar ciertas cuentas de gastos que no se utilizarán en Spendesk.
En la pestaña Cuentas de IVA, verifique que todos sus códigos de IVA y códigos de inversión del sujeto pasivo se hayan extraído correctamente de Xero.
Notas importantes:
Spendesk no importa sus proveedores y empleados desde Xero y no crea proveedores o empleados en Xero. Esta integración solo permite enviar las cuentas por pagar preparadas a Xero.
Para activar nuevamente el mapeo de datos, vaya a Ajustes > Contabilidad > Integración contable y haga clic en Actualizar configuración contable.
Próximos pasos
Cuando haya completado la configuración, estará listo para comenzar a exportar sus gastos y pagos a Xero.