Une fois votre compte Spendesk connecté à votre compte Odoo, nous importerons vos données de référence depuis Odoo et vous permettrons de les utiliser dans Spendesk. Suivez ces étapes pour configurer vos dimensions analytiques, comptes TVA, journaux d'achat, fournisseurs et employés.
Étapes de configuration
Après avoir connecté avec succès Spendesk à Odoo, vous pouvez suivre ces quelques étapes pour configurer votre paramétrage comptable.
Étape 1 - Configuration des journaux
Étape 1 - Configuration des journaux
Allez sur Spendesk sous Paramètres > Informations comptables et configurez ces journaux d'achat et bancaires. Spendesk exportera les dépenses correspondantes dans les journaux que vous configurez ici.
Étape 2 - Mapping des champs analytiques
Étape 2 - Mapping des champs analytiques
Naviguez vers Paramètres > Informations comptables > Liaisons. Tous vos plans analytiques Odoo seront listés dans la colonne de gauche.
Pour chaque plan analytique que vous souhaitez utiliser dans Spendesk, cliquez sur Sélectionner une valeur et choisissez un champ analytique. Ce champ analytique Spendesk sera mappé au plan analytique Odoo. Si vous devez créer de nouveaux champs analytiques, vous pouvez le faire sous Paramètres > Organisation > Champs analytiques.
Pour les centres de coûts, vous pouvez mapper les centres de coûts Odoo aux centres de coûts Spendesk, mais veuillez noter que nous ne créons pas automatiquement de centres de coûts dans Spendesk. Vous devrez créer les centres de coûts manuellement dans Spendesk. Veuillez vous assurer qu'ils sont nommés exactement de la même manière qu'ils sont nommés dans Odoo - de cette façon, Spendesk pourra automatiquement les faire correspondre lors de la prochaine actualisation des paramètres.
Étape 3 - Paramètres du plan comptable
Étape 3 - Paramètres du plan comptable
Naviguez vers Paramètres > Plan comptable.
Dans l'onglet Comptes bancaires, sélectionnez tous les comptes.
Dans l'onglet Comptes de charges, vous pouvez désactiver certains comptes de dépenses qui ne seront pas utilisés dans Spendesk.
Dans l'onglet Comptes de TVA, vérifiez que tous vos codes TVA et codes d'autoliquidation ont été correctement importés depuis Odoo.
Dans l'onglet Comptes fournisseurs, vous pouvez choisir d'exporter les achats par carte et/ou les factures vers un compte fournisseur générique (par ex. 'Dépenses Spendesk').
Dans l'onglet Comptes employés, vous pouvez choisir d'exporter les notes de frais des employés vers un compte fournisseur générique (par ex. 'Dépenses Spendesk'). Vous pouvez également configurer des comptes fournisseurs spécifiques pour des employés spécifiques.
Étape 4 - Import des fournisseurs et employés
Étape 4 - Import des fournisseurs et employés
Nous importerons vos fournisseurs depuis Odoo et tenterons de les faire correspondre avec vos fournisseurs et employés existants dans Spendesk. S'il n'y a pas de fournisseur correspondant existant, nous en créerons un. Cependant, nous ne créerons pas de nouveaux membres Spendesk.
Notes importantes :
Les centres de coûts doivent être nommés dans Spendesk exactement de la même manière qu'ils sont nommés dans Odoo.
Pour déclencher à nouveau le mapping des données, allez dans Informations comptables > Intégration comptable et cliquez sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Prochaines étapes
Lorsque vous aurez terminé la configuration, vous serez prêt à commencer à exporter vos dépenses et paiements vers Odoo.