Une fois votre compte Spendesk connecté à votre compte Xero, nous récupérerons vos données de référence depuis Xero et vous permettrons de les utiliser dans Spendesk. Suivez ces étapes pour configurer vos champs analytiques, comptes bancaires, comptes de charges et comptes de TVA.
Étapes de configuration
Après avoir connecté avec succès Spendesk à Xero, vous pouvez suivre ces quelques étapes pour configurer votre paramétrage comptable.
Étape 1 - Mapping des champs analytiques
Étape 1 - Mapping des champs analytiques
Naviguez vers Paramètres > Informations comptables > Liaisons. Toutes vos tracking categories Xero seront listées dans la colonne de gauche.
FPour chaque plan analytique que vous souhaitez utiliser dans Spendesk, cliquez sur Sélectionner une valeur et choisissez un champ analytique. Ce champ analytique Spendesk sera mappé à la catégorie de suivi Xero. Si vous devez créer de nouveaux champs analytiques, vous pouvez le faire dans Paramètres > Organisation > Champs analytiques.
Pour les centres de coûts, vous pouvez mapper les catégories de suivi Xero aux centres de coûts Spendesk, mais veuillez noter que nous ne créons pas automatiquement de centres de coûts dans Spendesk. Vous devrez créer les centres de coûts manuellement dans Spendesk. Assurez-vous qu'ils sont nommés exactement de la même manière qu'ils sont nommés dans Xero - de cette façon, Spendesk pourra automatiquement les faire correspondre lors de la prochaine actualisation des paramètres.
Étape 2 - Paramètres du plan comptable
Étape 2 - Paramètres du plan comptable
Naviguez vers Paramètres > Plan comptable.
Dans l'onglet Comptes bancaires, sélectionnez tous les comptes. Notez qu'ils sont filtrés : seuls les comptes ayant le type 'banque' et le statut 'actif' sont importés dans Spendesk.
Dans l'onglet Comptes de charges, vous pouvez désactiver certains comptes de charges qui ne seront pas utilisés dans Spendesk.
Dans l'onglet Comptes de TVA, vérifiez que tous vos codes de TVA et codes d'autoliquidation ont été correctement récupérés depuis Xero.
Notes importantes :
Spendesk n'importe pas vos fournisseurs et employés depuis Xero et ne crée pas de fournisseurs ou d'employés dans Xero. Cette intégration permet uniquement de pousser les dettes fournisseurs préparées vers Xero.
Pour déclencher à nouveau le mapping des données, allez dans Informations comptables > Intégration comptable et cliquez sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Prochaines étapes
Lorsque vous avez terminé la configuration, vous êtes prêt à commencer à exporter vos dépenses et paiements vers Xero.