Ce tutoriel est composé de deux étapes et est à destination des Contrôleurs et des Propriétaires de compte :
Etape 2 : exportez vos paiements.
Exportez vos achats / paiements validés
Une fois prêt à exporter vos dettes/paiements validés, cliquez sur l'onglet Comptabiliser > Exporter.
À partir de là, vous pouvez choisir :
la période à exporter ;
le contenu de votre export (avec/sans reçus, avec/sans achats déjà exportés).
Cliquez sur « Voir » pour afficher la liste complète des achats.
Si une ligne contient des informations incorrectes, vous ne pourrez pas la modifier depuis l'onglet « Exporter ». Cliquez simplement sur Voir, sélectionnez l'achat, puis sur le bouton Renvoyer à Préparer. À partir de là, apportez les modifications nécessaires dans l'onglet Préparer puis marquez-la comme prête.
Contenu de l'export
Le fichier exporté contient les documents et reçus ajoutés par les clients :
Un journal d’achats au format .csv contenant toutes les lignes validées que vous choisissez d’exporter pour la période sélectionnée.
Un journal bancaire au format .csv avec tous les paiements entrants et sortants, validés ou non, pour la période sélectionnée.
Des reçus
Bon à savoir
Téléchargez votre fichier .ZIP d’export dans Comptabiliser > Exporter. Le modèle utilisé sera celui que vous avez personnalisé dans vos paramètres comptables.
Téléchargez les relevés de compte dans vos Paramètres.
Téléchargez les fichiers de rapport de vos paiements et achats dans Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les achats.
Téléchargez un récapitulatif des paiements dans Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les paiements.