Une fois vos paiements et dépenses à payer validés, exportez-les vers votre logiciel comptable sous forme de journal d'achats, de journal de banque, ou avec les justificatifs.
Pour : Propriétaires de compte et Contrôleurs n'utilisant pas une intégration native pour l'export.
Avant de commencer
Disponible uniquement pour les Propriétaires de compte et les Contrôleurs.
Cet article s'applique aux entreprises utilisant un export comptable basé sur fichier. Si vous utilisez une intégration native (Xero, DATEV ou NetSuite), vos paiements sont automatiquement transmis à votre logiciel comptable et cette étape d'export ne s'applique pas.
Terminez l'Étape 1 : préparer et valider vos paiements et dépenses à payer avant d'exporter.
Configurez vos codes comptables et votre modèle d'export dans Paramètres > Informations comptables > Exports.
Exporter vos dépenses à payer et paiements validés
Accédez à Comptabiliser > Exporter.
Sélectionnez la période à exporter dans le menu déroulant.
Activez le contenu à inclure : journal d'achats, journal de banque et/ou justificatifs.
Sélectionnez le modèle de journal d'achats à utiliser. Votre dernière sélection est enregistrée dans votre navigateur pour la prochaine fois.
Choisissez d'inclure ou non les dépenses à payer déjà exportées.
Cliquez sur Afficher pour voir la liste complète des dépenses à payer de la période sélectionnée.
Cliquez sur Exporter pour télécharger votre fichier.
💡 Sélectionner un nouveau modèle sur la page Export s'applique rétroactivement : toute dépense à payer que vous exportez ensuite, qu'elle ait déjà été exportée ou non, utilise le modèle nouvellement sélectionné.
Que contient votre export ?
Votre export peut inclure :
Fichier | Format | Contenu |
Journal d'achats | .csv | Toutes les dépenses à payer validées que vous choisissez d'exporter, pour la période sélectionnée |
Journal de banque | .csv | Tous les paiements entrants et sortants, validés ou non, pour la période sélectionnée |
Justificatifs | .zip | Documents justificatifs joints à vos dépenses à payer |
Le journal de banque est exporté dans le même format (avec ou sans BOM) que le modèle de journal d'achats sélectionné.
Corriger une dépense à payer avant l'export
Vous ne pouvez pas modifier une dépense à payer directement depuis l'onglet Export.
Cliquez sur Afficher à côté de la dépense à payer.
Sélectionnez la dépense à payer contenant une information incorrecte.
Cliquez sur Renvoyer vers Préparer.
Apportez les modifications nécessaires dans l'onglet Préparer.
Marquez à nouveau la dépense à payer comme prête.
Bon à savoir
Téléchargez votre fichier .zip d'export depuis Comptabiliser > Exporter. Il utilise le modèle personnalisé défini dans Paramètres > Informations comptables > Exports.
Téléchargez les relevés de compte depuis Paramètres.
Téléchargez les fichiers de reporting de vos dépenses à payer depuis Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les paiements.
Téléchargez un récapitulatif de vos paiements depuis Comptabiliser > Toutes les dépenses > Tous les paiements.
Pour exporter les justificatifs séparément : accédez à Dépenses > Toutes les dépenses > Tous les paiements, filtrez par période et type de dépense, puis utilisez « Télécharger le CSV avec justificatifs » pour obtenir un fichier ZIP de tous les justificatifs de la période.
Résolution des problèmes
Symptôme : exporter une dépense à payer une seconde fois utilise le modèle Spendesk par défaut au lieu de mon modèle personnalisé.
Cause : la sélection du modèle n'a pas été enregistrée ou a été réinitialisée dans votre navigateur.
Résolution : accédez à Comptabiliser > Exporter, sélectionnez à nouveau votre modèle personnalisé avant d'exporter, puis réexportez la période.
Symptôme : les informations d'une dépense à payer semblent incorrectes dans l'export.
Cause : des données incorrectes ont été saisies lors de la préparation de la dépense à payer.
Résolution : cliquez sur Afficher, sélectionnez la dépense à payer, cliquez sur Renvoyer vers Préparer, corrigez les données, puis marquez-la comme prête.
Symptôme : l'export échoue avec un message d'erreur.
Cause : paramètres comptables, mappage ou sélection de journal manquants ou incorrects.
Résolution : consultez Principaux messages d'erreur et solutions avec les intégrations natives pour connaître l'erreur spécifique et sa résolution.
🔒 Les options d'export basé sur fichier (choix du modèle, journal de banque, activation des justificatifs) ne sont pas disponibles si votre entreprise utilise une intégration native.