Questa impostazione è disponibile per titolari di account e controllori. Gli utenti Xero non devono creare un'esportazione personalizzata poiché i loro pagamenti vengono inviati a Xero automaticamente.
Quando le passività ed i pagamenti sono stati predisposti e convalidati, è necessario esportarli nel software di contabilità.
Per impostazione predefinita, suggeriamo un modello standard di Spendesk.
Se necessario, puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze o utilizzarne uno dalla nostra libreria di modelli.
È possibile modificare le impostazioni predefinite, incluse le colonne da visualizzare, i relativi nomi, la struttura del file, ma anche i formati di data e dei decimali.
Per il momento non è possibile modificare la struttura dei registri delle transazioni bancarie.
Crea un nuovo modello di esportazione personalizzato
Per creare un nuovo modello di esportazione:
Vai su Impostazioni > Esportazioni.
Vai su Modelli di esportazione personalizzati e clicca su Crea la tua prima esportazione personalizzata..
Segui i passaggi e salva il tuo modello.
Seleziona il software che desideri utilizzare
Dalla scheda "Contabilità" devi decidere quale software desideri utilizzare per il tuo modello. Ecco tutte le basi disponibili che forniamo:
Riepilogo a partita singola, Riepilogo a partita multipla, Sage e Cegid.
Integrazioni con Xero, DATEV e Quickbooks.
Una volta selezionato un modello, il popup mostra un'anteprima della struttura di esportazione. Clicca su Continua per proseguire con i passaggi successivi.
👉 Se non riesci a individuare il software di contabilità che usi, controlla semplicemente la sezione di anteprima dei Modelli per vedere se la struttura di un'altra base è simile alla tua.
Personalizzazione del formato e del contenuto del file esportato
1. Seleziona le impostazioni generali
Seleziona un delimitatore di data da utilizzare.
Seleziona un formato di data.
Seleziona un delimitatore.
Infine, seleziona se desideri che le intestazioni vengano visualizzate come parte dell'esportazione.
2. Imposta le colonne e il loro contenuto
Puoi scegliere cosa mostrare nella tua esportazione:
Rimuovi le colonne non necessarie: posiziona il mouse sulla colonna e clicca sull'icona a forma di ingranaggio. Clicca su Rimuovi colonna.
Modifica i nomi delle colonne: posiziona il mouse sulla colonna e clicca sull'icona "Strumenti". Modifica il nome e clicca su Salva.
Riordina le colonne per adattarle all'ordine desiderato: passa il mouse su una colonna, clicca e rilascia per spostarla.
Aggiungi nuove colonne se necessario: passa il mouse tra due colonne e clicca sul segno + blu. Cerca il tipo di colonna che desideri aggiungere e cliccala sopra.
Le colonne dei campi personalizzati (campi analitici impostati in Impostazioni - Analitiche) devono essere aggiunte manualmente.
Aggiungi colonna personalizzata: come sotto, ma seleziona "contenuto personalizzato (vuoto)", quindi aggiungi i tuoi valori statici o dinamici.
Una volta completata la configurazione, clicca su "Scarica modello" per verificarne l'aspetto.
👉 Guarda il nostro video per maggiori dettagli, a partire da 0'52":
3. Salva il modello e assegnagli un nome
Infine, puoi selezionare il nome della tua esportazione. Quando il risultato ti soddisfa, premi il pulsante "Salva nuovo modello"!
D'ora in poi, ogni volta che esporterai i tuoi pagamenti in Esporta, verrà utilizzato il tuo modello personalizzato.
👉 Se sono disponibili vari modelli personalizzati, assicurati di scegliere quello principale nella scheda del modello personalizzato prima di esportare!
Commutatore di base contabile
Se desideri passare a un'altra base contabile, clicca qui sotto: