Ce paramétrage est uniquement disponible pour les Propriétaires de compte et les Contrôleurs. Les utilisateurs de Xero n'ont pas besoin de créer un export personnalisé car leurs paiements sont automatiquement exportés vers Xero dans le bon format.

Une fois que vos paiements sont préparés et validés (ou vos paiements et engagements sur notre nouvelle interface comptable) vous devez les exporter vers votre logiciel comptable. Un journal d'achat de base appelé "Journal Spendesk" est sélectionné par défaut. Néanmoins, vous pouvez personnaliser votre journal d'achat en fonction de vos besoins ou choisir un modèle de notre bibliothèque. Vous pouvez modifier les paramètres par défaut, notamment les colonnes à afficher, leurs noms, la structure du fichier, son extension, mais aussi la date et les formats décimaux.

Le journal de banque, lui, ne peut pas encore être personnalisé.

Créer un nouveau modèle d'export personnalisé

Pour créer un nouveau modèle d'export :

  • Allez dans "Paramètres > Exports".

  • Allez dans la rubrique "Templates d'exports personnalisés" et cliquez sur "Créer mon premier template d'export".

Sélectionnez le logiciel comptable que vous souhaitez utiliser

Pour commencer, vous devez choisir votre modèle en fonction du logiciel comptable que vous utilisez. Rendez-vous pour cela dans l'onglet "Comptabilité".

Voici toutes les bases disponibles que nous fournissons :

  • journal à entrée simple ou multiple, Sage, Cegid

  • intégrations Xero, Datev et Quickbooks

Une fois qu'un modèle est sélectionné, un aperçu affiche la structure d'export. Cliquez sur le bouton Continuer pour passer aux étapes suivantes.

👉 Si vous n'utilisez aucun des logiciels cités ci-dessus, vous pouvez toujours les sélectionner un à un et voir en aperçu celui qui correspond le mieux à vos besoin.

Personnaliser le format et le contenu du fichier exporté

1. Choisissez les paramètres généraux

  • Choisissez le séparateur de date à utiliser.

  • Choisissez un format de date.

  • Choisissez le séparateur décimal à utiliser.

  • Enfin, choisissez si vous souhaitez que les en-têtes apparaissent dans le cadre de l'export.

2. Configurez vos colonnes et leur contenu

Vous pouvez choisir ce que vous voulez montrer dans votre export :

  • Supprimez les colonnes inutiles : passez votre souris sur la colonne et cliquez sur l'icône représentant une roue crantée. Cliquez sur Supprimer la colonne.

  • Changer le nom des colonnes : passez votre souris sur la colonne et cliquez sur l'icône représentant une roue crantée. Changez le nom et cliquez sur Enregistrer.

  • Réorganisez les colonnes dans l'ordre qui vous convient : passez votre souris sur une colonne, cliquez et déposez-la pour la déplacer.

  • Ajoutez de nouvelles colonnes si nécessaire : passez votre souris entre deux colonnes et cliquez sur le signe + bleu. Recherchez le type de colonne que vous souhaitez ajouter et cliquez dessus.

  • Les "catégories" (Paramètres - Catégories) doivent être ajoutées manuellement au journal, en suivant les instructions ci-dessus.

  • Ajouter une colonne personnalisée : comme ci-dessus, mais sélectionnez "contenu personnalisé (vide)", puis ajoutez des valeurs statiques ou dynamiques.

Une fois votre configuration terminée, cliquez sur "Télécharger" pour voir si le tout vous convient.

👉 Regardez notre vidéo pour plus de détails.

Pour information, la vidéo montre plusieurs formats. Le format de base sera CSV, mais d'autres extensions seront ajoutées au fil du temps.

3. Enregistrez et nommez votre modèle

Enfin, vous pouvez choisir le nom de votre modèle d'export. Une fois que vous êtes satisfait(e) du résultat, cliquez sur le bouton "Enregistrer le nouveau template" !

À partir de maintenant, chaque fois que vous exporterez vos paiements dans Exporter, votre modèle d'export personnalisé sera utilisé.

👉 Si vous avez plusieurs modèles personnalisés disponibles, assurez-vous de choisir le principal dans l'onglet des modèles personnalisés avant d'exporter !


Nouveautés liées à Compta 2.0

Rappelons la définition d'un journal d'achat:

"Un journal d'achat est un journal de comptabilité.Il affiche tous les achats en reflétant les comptes fournisseurs avec leurs contreparties de comptes de dépenses ou de comptes de TVA".

Sur Compta 2.0, vous bénéficiez donc désormais de la possibilité de refléter ces éléments dans le journal d'achat!

Découvrez également notre journal de banque, qui inclut le dernier jour du mois les frais de conversion.


Nouvel onboarding pour les nouveaux clients sur Compta 2.0

Les nouveaux clients sur Compta 2.0, notre nouvelle version de Spendesk, peuvent désormais profiter d'une nouvelle expérience d'onboarding comptable. 🔥

Introduction à nos fonctions de préparation et export comptables

Notre toute dernière version permet à votre entreprise de :

  • découvrir les avantages de l'utilisation de nos fonctionnalités comptables

  • découvrir le fonctionnement de nos fonctionnalités comptables

  • paramétrer elle-même sa comptabilité : choisir la meilleure base comptable (à une ou multiples entrées) qui s'adapte à ses outils et tout traiter directement depuis Spendesk


Changement de base comptable

Si vous souhaitez passer à une autre base comptable, veuillez cliquer ci-dessous. Si cette option n'est pas disponible, contactez notre support chat!

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