Esta configuración está disponible para propietarios de cuenta y controladores. Los usuarios de Xero no tienen que crear una exportación personalizada, ya que sus pagos se envían automáticamente a este software.
Una vez que has preparado y validado tus pagos y cuentas por pagar, debes exportarlos a tu software de contabilidad.
Por defecto, sugerimos un diario de compras clásico de Spendesk.
Si es necesario, puedes personalizarlo o utilizar una plantilla de nuestra biblioteca.
Puedes cambiar
los ajustes establecidos inicialmente, incluyendo las columnas que se van a mostrar, el nombre de ellas, la estructura del archivo y los formatos de fecha y decimales.
La estructura de los diarios bancarios no puede editarse por el momento.
Crea una nueva plantilla de exportación personalizada
Para crear una nueva plantilla de exportación:
Dirígete a "Ajustes > Exportaciones".
Ve a Plantillas de exportación personalizadas y haz clic en "Crear tu primera exportación personalizada".
Sigue los pasos y guarda la plantilla.
Selecciona el software que deseas utilizar
En la pestaña "Contabilidad" debes decidir qué software deseas utilizar para tu plantilla. Aquí están todas las bases disponibles que ofrecemos:
Diario de asientos simples, diario de asientos múltiples, Sage y Cegid.
Integraciones en Xero, DATEV y Quickbooks.
Una vez seleccionada una plantilla, la ventana emergente muestra una vista previa de la estructura de exportación. Haz clic en Continuar para seguir con los siguientes pasos.
👉 Si no encuentras el software de contabilidad que utilizas, consulta la sección Vista previa de plantillas para ver si la estructura de otra base es similar a la tuya.
Personaliza el formato y el contenido del archivo exportado
1. Elige los ajustes generales
Elige un delimitador de fecha.
Selecciona un formato de fecha.
Elige un delimitador.
Por último, selecciona si deseas que los encabezados aparezcan como parte de la exportación.
2. Configura tus columnas y su contenido
Puedes elegir qué mostrar en tu exportación:
Elimina columnas innecesarias: pasa el ratón por encima de la columna y haz clic en el icono del engranaje. Haz clic en Eliminar columna.
Cambia los nombres de las columnas: pasa el ratón por encima de la columna y haz clic en el icono de herramientas. Cambia el nombre y haz clic en Guardar.
Reordena las columnas en función de tus necesidades: pasa el ratón por encima de una columna, haz clic y suelta para moverla.
Añade nuevas columnas si es necesario: pasa el ratón entre dos columnas y haz clic en el signo + azul. Busca el tipo de columna que deseas añadir y haz clic en él.
Las columnas con campos personalizados (campos analíticos configurados en Ajustes - Analíticos) deben añadirse manualmente.
Añade columnas personalizadas: como antes, pero selecciona "contenido personalizado (vacío)" y, a continuación, añade tus valores estáticos o dinámicos.
Una vez terminada la configuración, haz clic en "Descargar plantilla" para echarle un vistazo.
👉 Mira nuestro vídeo para obtener más detalles, a partir de 0 min 52 s:
3. Guarda la plantilla y ponle un nombre
Por último, puedes elegir el nombre de tu exportación. Cuando estés satisfecho con el resultado, pulsa el botón "Guardar nueva plantilla".
A partir de ahora, cada vez que exportes tus pagos en la pestaña Exportar, se utilizará tu plantilla personalizada.
👉 Si dispones de varias plantillas personalizadas, asegúrate de elegir la principal en la pestaña de plantillas personalizadas antes de exportar.
Cambio de base contable
No obstante, si deseas cambiar a otra base contable, haz clic en: