Modifiez le format des noms de fichiers des justificatifs et factures exportés pour qu'il corresponde à votre processus comptable, y compris avec des champs personnalisés.
Pour : les Administrateurs et les Contrôleurs ayant accès aux paramètres comptables.
Avant de commencer
Vous devez avoir un accès Administrateur ou Contrôleur aux paramètres de comptabilité.
Ce paramètre s'applique aux noms de fichiers de votre modèle d'export personnalisé pour les justificatifs et les factures.
Les valeurs Identifiant de paiement et Identifiant de facture ne peuvent pas être retirées du nom de fichier par défaut.
Pour ajouter des champs personnalisés au nom de fichier, configurez-les d'abord (voir l'article associé ci-dessous).
Instructions étape par étape
Accédez à Paramètres > Informations comptable > Exports.
Cliquez sur Noms des reçus
Cliquez sur le « x » à côté de toute valeur que vous souhaitez retirer du nom de fichier.
Cliquez sur Ajouter une valeur pour inclure un nouvel élément, comme la date, le nom du fournisseur ou le payeur.
Sélectionnez un champ personnalisé dans la liste si vous souhaitez en ajouter un au nom de fichier.
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer votre format de nom de fichier.
💡 Astuce : vous pouvez combiner des valeurs standard (date, nom du fournisseur, payeur) avec vos propres champs personnalisés pour répondre aux exigences de nommage de votre outil comptable.
Résultats attendus
Les justificatifs et factures nouvellement exportés utilisent votre format de nom de fichier mis à jour. Les fichiers déjà exportés avant la modification conservent leur nom de fichier d'origine.
Résolution des problèmes
Symptôme : le fichier exporté ne parvient pas à être téléchargé dans un outil comptable externe.
Cause : le nom de fichier est trop long pour être accepté par le système de destination.
Résolution : retirez une ou plusieurs valeurs optionnelles du format de nom de fichier dans Paramètres > Informations comptables > Exports > Noms des reçus, en ne conservant que les champs essentiels.
Symptôme : l'Identifiant de paiement ou l'Identifiant de facture ne peut pas être supprimé du nom de fichier.
Cause : ces deux valeurs sont requises par défaut et ne peuvent pas être retirées.
Résolution : il s'agit d'un comportement normal. Ajustez d'autres valeurs pour raccourcir le nom de fichier à la place.