Ce tutoriel est composé de deux étapes et est à destination des ContrÎleurs et des Propriétaires de compte :
Etape 2 : exportez vos paiements.
Exportez vos paiements validés
DĂšs que vous ĂȘtes prĂȘt Ă exporter les achats validĂ©s, cliquez sur lâonglet Exporter. De lĂ , vous pouvez modifier deux sections :
la période à exporter ;
le contenu de lâexport.
Pour changer la pĂ©riode Ă exporter, cliquez sur âEditerâ et choisissez votre pĂ©riode dâexport personnalisĂ©e.
Pour afficher le contenu de lâexport : vous pouvez obtenir la liste des dettes et paiements en cliquant sur le bouton âVoirâ.
đ Si un paiement/paiement Ă venir est erronĂ©, vous pouvez le renvoyer Ă lâĂ©tape âPrĂ©parerâ en cliquant sur le bouton rouge âRenvoyer Ă PrĂ©parerâ.
Vous pouvez Ă©galement choisir dâinclure Ă votre export :
des dépenses validées antérieures à la période sélectionnée mais pas encore importées;
des dépenses déjà exportées;
Il est également possible d'exporter des paiements sans leur justificatif de paiement. S'il est ajouté aprÚs l'export, un message bleu apparaßt en haut du tableau d'export pour vous en informer. De cette maniÚre, vous pouvez visualiser en temps réel les récentes mises à jour effectuées sur les paiements.
Que contient l'export ?
NB : les utilisateurs de Xero et DATEV ne sont pas concernés par cette fonctionnalité comme nous proposons une intégration pour ces logiciels comptables, ainsi aucun fichier n'est téléchargé.
Le fichier exporté contient trois éléments :
Un journal de banque au format .csv contenant toutes les opérations d'encaissement et de décaissement, validées ou non, pour la période choisie.
Un journal d'achat au format .csv contenant toutes les transactions validées, que vous choisissez d'exporter, pour la période choisie.
Si vous les avez sélectionnés, tous les nouveaux reçus correspondant aux paiements du journal d'achat.
Une fois lâexport rĂ©alisĂ©, l'ensemble des paiements exportĂ©s apparaissent sur Tous les Achats, vous pouvez les filtrer par statut d'export: "exportĂ©").
Pour du reporting, dirigez-vous également dans Tous les achats, une page unique affichant les paiements et dettes avec toutes les informations relatives à la comptabilité et aux paiements.
Bon Ă savoir :
đ Depuis l'onglet ParamĂštres > Votre compte, seul le relevĂ© de compte peut ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©.
đ Depuis l'onglet Paiements - Tous les paiements vous pouvez tĂ©lĂ©charger un rĂ©capitulatif de vos paiements. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le format de fichier ici.
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