→ Note: nous vous conseillons de lire l'article sur la clôture mensuelle avant de poursuivre votre lecture.

Notre journal d'achat et notre journal de banque peuvent désormais être utilisés ensemble dans le processus de réconciliation.

Nous avons ajouté trois éléments importants :

- une date de la dépense

- une référence : il s'agit d'un identifiant unique représentant le paiement qui peut également être trouvé dans le journal de la banque à des fins de rapprochement.

- Il est désormais possible de répartir une dépense entre différents comptes !

Bon à savoir :

Les frais bancaires (2,99 % de frais de conversion) qui figuraient auparavant dans le journal d'achats sont désormais inclus dans le journal de banque.

Il n'y a plus de "date d'échéance" car cette date se réfère à un paiement et non à la dette réelle.

Si vous n'avez pas encore rempli vos codes de comptabilité, rendez-vous sur cette page (Paramètres > Comptabilité):

La configuration des comptes de charge, des comptes TVA et des comptes fournisseurs est obligatoire pour utiliser le Journal d'achats.

Dans l'onglet Préparer, les comptes fournisseurs doivent être renseignés si vous souhaitez exporter une ligne, à moins d'avoir un compte fournisseur par défaut activé.

Tout d'abord, choisissez votre intégration native dans les options, ou votre base de fichiers.

Remplissez ensuite les éléments suivants:

Configurez vos codes comptables.

Compte Spendesk, compte d'approvisionnement, Compte de frais bancaires.

👉🏻 Bonne nouvelle pour votre comptable ! Les frais bancaires sont désormais indiqués dans le journal de la banque (auparavant dans le journal d'achats).

Entrez vos comptes de charges personnalisés (nom du compte) avec leurs codes comptables associés pour répliquer votre système actuel.

Paramétrez vos propres comptes de TVA en fournissant un nom ainsi qu'un taux et le code correspondant.

Lorsque l'autoliquidation de la TVA s'applique, les comptes indiqués seront débités et crédités.

Remplissez le nom du compte d'autoliquidation, le code de débit, le code de crédit.

Vous pouvez définir des comptes spécifiques pour chaque fournisseur dans Paramètres > Comptes fournisseurs.

Ce compte fournisseur générique sera assigné à toutes les dépenses (paiements ou achats) qui n'ont pas de compte fournisseur spécifique assigné. Renseignez son nom et code.

Saisissez vos comptes employés avec leurs codes correspondants pour reproduire votre système actuel. Vous pouvez également utiliser un compte par défaut personnalisé pour les employés qui n'ont pas de compte d'employé. Ce compte personnalisé par défaut peut être activé / désactivé à tout moment.

Commencez par saisir le nom de l'employé, puis attribuez-lui un compte employé.

Choisissez la date de début de votre comptabilité.

Tous les achats avant cette date seront cachés dans l’onglet Préparer, et seront affichés dans l’onglet "Comptabiliser > Tous les achats" avec le statut "Caché". Cette action n’est pas irréversible et vous serez en mesure de modifier cette date si nécessaire.

Si la facture est téléchargée en retard dans le Spendesk, la date de la dépense = la date d'émission de la facture et la date de comptabilisation = le premier jour de la période en cours.

Ce n'est pas le cas si tout est exporté depuis Spendesk directement. Dans ce cas, la date de paiement = date de comptabilisation.